Poslovni plan za ulaganje u preradu nafte. Koje vrste mini-postrojenja za preradu nafte postoje?

Izvor finansiranja: privatni

1. POČETNI PODACI

1.1. Investicioni ciljevi.

Razvoj proizvodnih snaga u stvaranju nove generacije preduzeća za duboku preradu nafte (euro 5) i dostignuća zasnovana na njima ekonomski efekat, čije su komponente neto prihod preduzeća i punjenje federalnih i regionalnih budžeta sredstvima.

1.2. Razlog za razvoj dokumenta.

Obrazloženje ulaganja je izradio Kupac na vlastitu inicijativu.

1.3. Okolnosti koje se uzimaju u obzir prilikom izrade dokumenta:

• krizna ekonomska situacija u regionu;
• energetska zavisnost regiona od eksternih dobavljača osnovnih naftnih derivata;
• odliv gotovina iz regiona za kupovinu naftnih derivata;
• nedovoljna zaposlenost stanovništva regiona;

materijali studija izvodljivosti koji se ogledaju u „Prognozi ekonomski pokazatelji", predstavio dd " Institut za dizajn"URALGRAZHDANPROEKT" (grad.

Ekaterinburg, inv. br. 866-10, 2006).

Povezane okolnosti:

• razvijeno potrošačko tržište naftnih derivata u regionu i susjednim regijama;
• razvijen transportni sistem (putevi i željeznice);
• dostupnost zemljišnih resursa dovoljnih za dodjelu lokacije za izgradnju postrojenja, polaganje naftovoda i produktovoda;
• mogućnost priključka na glavni naftovod;

Mogućnost dobijanja državnih ograničenja za snabdevanje preduzeća sirovinom - naftom.

1.4. Rezultati tehničko-ekonomske procjene Projekta:

• dubina prerade (kao odnos zapremine naftnih derivata bez loživog ulja prema zapremini prerađenog ulja) iznosi 67,7%;
• specifična kapitalna ulaganja u projekat (kao odnos obima kapitalnih ulaganja prema

godišnji kapacitet prerade u tonama nafte) - 109,8 $/(t/god);

• specifične kapitalne investicije fabrike (isključujući troškove eksternih mreža) -71,7 $/t;
• specifična potrošnja energije iz eksternih izvora - nema;
• prinos gotovih proizvoda (kao odnos zapremine naftnih derivata i zapremine prerađenog ulja) - 95,2 %.

1.5. Informacije o tržištu građevinskih usluga

Region i regionalni centar imaju razvijenu građevinsku industriju i nedovoljno iskorištene proizvodne kapacitete zbog niske efektivne potražnje. Dakle, opšte građevinske radove na lokaciji fabrike, stambenu izgradnju, kao i društvene i kulturne objekte mogu izvoditi lokalne građevinske organizacije u roku koji zahteva naručilac.

2. KAPACITET PREDUZEĆA, ASORTIMAN PROIZVODA

2.1. Opće karakteristike objekta.

Kapacitet prerade je 6 miliona tona nafte godišnje. Izvor sirovina su naftna polja OJSC NK Rosneft (pismo br. 02-02-302 od 2. marta 2012. godine, LLC RNyuganskneftegaz). Snabdijevanje sirovinama se vrši otkupom od dobavljača nafte po cijenama na domaćem tržištu.

Slika proizvodnje i potrošnje naftnih derivata prikazana je u tabeli.

Proizvodnja i potrošnja naftnih derivata, hiljada, tona/god

2.2. Ocjena trenutno stanje proizvodnja i potrošnja naftnih derivata.

Regija Sverdlovsk je prilično veliki potrošač osnovnih naftnih derivata - motornih i kotlovskih goriva, kao i putnog bitumena. Ovi naftni derivati ​​se kupuju van regiona i kopnenim transportom dostavljaju potrošačima na udaljenosti od 600 i više kilometara od grada. Omsk, Perm, Ufa itd.

Troškovi transporta su, pored toga, u strukturi prodajnih cijena naftnih derivata kupljenih eksterno uključeni porezi (PDV, akciza, porez na dobit), što uzrokuje odliv sredstava iz regiona, što pogoršava ionako tešku situaciju u lokalnoj privredi; . Prelazak regiona na samoodrživost osnovnim naftnim derivatima kroz izgradnju fabrike i naknadnu preradu nafte znači istiskivanje eksternih dobavljača sa lokalnog tržišta, što će ojačati energetsku nezavisnost regiona i obezbediti da lokalni budžeti budu popunjeni sredstvima. . Moguće je izvoziti dio naftnih derivata u Čeljabinsku, Kurgansku i druge regije, a što je najvažnije, glavni pravac i najkraći put, u Jamalo-Nenecki autonomni okrug, međutim, u ovim regijama, intenzivna konkurencija na tržištu sa tradicionalnim dobavljačima se očekuje. Međutim, zahvaljujući relativno niskoj cijeni prerade nafte u rafineriji Sosva, povećan kvalitet naftnih derivata i razumna politika cijena, moguće je razviti dio tržišta u ovim regijama.

1. OSNOVNA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA

3.1. Opravdanost odabrane tehnologije.

3 .1.1. Priprema ulja.

Odabrana je dobro razvijena tehnologija za električno odsoljavanje i dehidraciju ulja u električnim dehidratorima na povišenim temperaturama uz korištenje demineralizirane vode, lužine i demulgatora. Posebnost odabrane tehnologije je isparavanje otpadnih voda, korištenje kondenzata za pranje ulja kao demineralizirane vode, tj. u tehnološkom prometu. Preostali slani rastvor se podvrgava naknadnom isparavanju i kristalizaciji soli. Osušene soli, uglavnom kloridi, uklanjaju se iz procesa u suhom pakiranom obliku i uklanjaju za dugotrajno skladištenje na licu mjesta. Sekundarni izvori energije se koriste za isparavanje. Prednost odabrane tehnologije je odsustvo potrošnje vode i odvodnje, odnosno ekološka prihvatljivost. 3.1.2. Destilacija ulja.

Odabrano nova tehnologija prema RF patentu br. 2100403, prema kojem je specifična potrošnja goriva za destilaciju ulja oko 7 kg/t, što je 3,5 puta manje nego kod poznatih tehnologija. U ovom slučaju korišćene su nove peći prema RF patentu br. 2090810, koje obezbeđuju smanjenje koncentracije toksičnih komponenti u dimnim gasovima – ugljen monoksida i azotnih oksida na 100 mg/(standardni m 3) svake komponente, što je približno 2,5 - 3 puta niže nego kod poznatih analoga, u odsustvu hemijskog sagorevanja (ugljovodonika i čađi) u dimnim gasovima. Prednost odabrane tehnologije je ušteda energije i ekološka prihvatljivost.

• Reformisanje benzinskih frakcija. Odabrana je dobro dokazana tehnologija za nadogradnju benzinskih frakcija na povišenim temperaturama korištenjem katalizatora koji sadrže platinu. Dizajn instalacije L-35-11/600 je standardni i pripada VNIIneftemash, Volglgrad.
• Vakumska destilacija lož ulja.

Odabrana je nova tehnologija za preradu loživog ulja prema RF patentu br. 2145971. Posebnost ove tehnologije je da je specifična potrošnja goriva za destilaciju smanjena na 8 kg/t, u odnosu na 28 kg/t u poznatim tehnologijama. Zagađenje životne sredine u smislu emisije gasova smanjeno je za najmanje četiri puta, a koncentracija toksičnih komponenti je smanjena za približno 2 - 2,5 puta. Prednost odabrane tehnologije je ušteda energije i ekološka prihvatljivost.

• Instalacija za proizvodnju sintetičkog benzina.

Razvoj pripada Institutu za petrohemijsku sintezu po imenu A.V. U njemu se visokooktanski benzin dobija iz pirogasa iz jedinica za katalitičko kreking, čiji je prinos 60% za sirovine, a nusproizvod - tečni gas. U procesu se koriste zeolitni katalizatori. Prednost procesa je što se sintezom propilen-butilenskih frakcija, nusproizvoda katalitičkog krekinga, dobija komercijalni motorni benzin.

• Tehnologije i instalacije za katalitičko krekiranje, hidrotretman dizel goriva, prečišćavanje gasa od sumporovodika, proizvodnju sumpora i proizvodnju bitumena koristiće se iz standardnih tehnologija bez značajnijih izmena, jer su dobro uhodane u industrijskoj praksi.

Nove tehnologije opisane u Odjeljku 3, u kombinaciji s poznatim, omogućavaju organizaciju energetski štedljivog i ekološki prihvatljivog procesa napredne prerade nafte sa nižim specifičnim kapitalnim ulaganjima i kratkim periodom povrata. Budući da razvoj novih tehnologija uključuje poznate procese, a projektantske radove će izvoditi specijalizovane organizacije uz učešće autora ovih izuma, stepen rizika i vjerovatnoća nastanka vanredne situacije neće premašiti one poznatih i dokazanih tehnologija.

3.2. Izvori tehnologija i postupci za njihovu nabavku.

Naručilac, na osnovu ugovora, povjerava projektovanje preduzeća specijalizovanoj organizaciji generalnom projektu i učestvuje u izradi tehničkih specifikacija. Kupac nadgleda razvoj projektnu dokumentaciju u potpunosti.

U fazi kapitalne izgradnje, Naručilac završava pogon, naručuje nestandardnu ​​opremu i proizvodnju transportnih modulskih blokova, organizuje generalne građevinske, montažne i puštajuće radove. U fazi razvoja proizvodnje, Kupac naručuje tehnološku opremu i certificira gotove proizvode za usklađenost sa važećim standardima.

Tokom procesa projektovanja određuju se glavni programeri i dobavljači kompletne opreme. Zaključuju se odgovarajući ugovori. Generalni projektant izvodi razvoj nekih novih tehnoloških procesa i opreme uz učešće autora radova. Moguća je i kupovina kompletnog kompleta tehnološke opreme na uvoz. Uključivanje specijalizovanih i odgovarajuće licenciranih organizacija u izvođenje radova u fazi projektovanja obezbeđuje razvoj tehnoloških procesa, opreme i projektovanja postrojenja u celini u potpunosti u skladu sa normama i propisima koji su na snazi ​​u Ruskoj Federaciji. Ovaj dio posla će obavljati sljedeće organizacije:

• šef - CJSC GC "Rusko snabdevanje", Nižnji Novgorod; - generalna projektantska organizacija - OHL ZS a.s., Češka Republika; - projektantska organizacija - OHL ZS a.s., Češka Republika.

U fazi kapitalne izgradnje biće uključene sljedeće organizacije i preduzeća:

• dobavljači materijala, standardne opreme, komponenti, mjerne opreme i automatizacije - više od 70 preduzeća Ruske Federacije;
• proizvodni pogon i organizacija mehaničkih instalacija - povjerenje JSC ČKD NOVE ENERGO, Češka Republika, Prag;
• građevinski radovi - lokalni građevinske organizacije i preduzeća.

3.3. Nusproizvodi preduzeća.

• Sumpor. Proizvod je sirovina u nedostatku u Ruskoj Federaciji i koristi se uglavnom za proizvodnju sumporne kiseline. Njegovi najveći potrošači su preduzeća koja proizvode fosfatna đubriva, na primer, preduzeća u gradovima Krasnouralsk, Perm i Toljati. Nusproizvod je moguće prodati navedenom preduzeću.
• Sol. Proizvod je mješavina neorganskih soli, uglavnom hlorida, ekstrahiranih tokom prerade nafte. Nusproizvod je moguće koristiti za štavljenje sirovina i tretiranje putnih površina zimsko vrijeme kao sredstvo za borbu protiv leda. Međutim, obim puštanja ovog proizvoda premašuje mogući opseg njegove upotrebe, stoga je predviđeno akumuliranje i skladištenje proizvoda na teritoriji fabrike.

3.4. Proizvodno-tehnološka struktura i sastav preduzeća.

Električno postrojenje za odsoljavanje sa jedinicama za isparavanje, sušenje i pakovanje soli sa kapacitetom ulja 2 miliona tona godišnje - 3 kom.

Jedinica za destilaciju ulja kapaciteta 6 miliona tona godišnje - 1 kom.

Agregat za reformu benzina kapaciteta 600 hiljada tona godišnje - 2 kom.

Instalacija vakum destilacije mazuta kapaciteta 2 miliona tona/god - 1 kom.

Postrojenje za proizvodnju bitumena kapaciteta 100 hiljada tona godišnje - 5 kom.

Jedinica za katalitički kreking kapaciteta 1 milion tona godišnje - 1 kom. Vakuumska jedinica za hidrotretman gasnog ulja kapaciteta 1 milion tona godišnje - 1 kom. Jedinica za hidrotretiranje dizel goriva kapaciteta 2 miliona tona godišnje - 1 kom.

Instalacija za proizvodnju sintetičkog benzina za 150 hiljada tona godišnje - 1 kom. Instalacija

MEA prečišćavanje gasa - 1 kom.

Instalacija za proizvodnju sumpora - 1 kom.

Sirovinski park na mjestu gdje se naftovod spaja na magistralni

na 100 hiljada tona - 1 kom.

Robno-sirovinski park na teritoriji fabrike za 250 hiljada tona - 1 kom. Postrojenje za baklje - 1 kom.

4. OBEZBEĐIVANJE PREDUZEĆA RESURSIMA

4.1. Godišnje potrebe preduzeća za resursima.

Naziv resursa		Need	Napomena
			________________________
2. Materijali
2.1. Katalizatori
2.2. Katalizatori			AP-64 ili KR
			Monoetanolamin
2.4. Demulgatori			Diproksamin, prokvinor
2.5. Alkalije
3. Energetski resursi
3.1. Gorivo			Iz sopstvenih sredstava
3.2. Struja			Iz vlastite elektrane
			Za potrebe domaćinstva iz bunara
3.4. Daljinsko grijanje			Kroz korištenje VER

4.2. Analiza i opravdanje mogućih izvora i uslova za dobijanje resursa.

Rafinerija nafte planirana za izgradnju biće veliki potrošač sirovine - nafte. Stoga se u fazi pred-projektne pripreme moraju garantovati rješavanje pitanja sistematskog snabdijevanja preduzeća sirovinama. Najpoželjnija opcija za rješavanje ovog pitanja je dobivanje državnih ograničenja na sirovine dekretom ruske vlade. Materijali: katalizatori za reforming, hidrokreking, hidrotretman, demulgatori, alkalije - proizvode preduzeća Ruske Federacije i mogu se kupiti u potrebnim količinama.

4.3. Obračun godišnjih troškova za snabdevanje preduzeća sirovinama.

4.3.1. Troškovi za kupovinu ulja ( kurs dolara 27,8 rubalja) Prodajna cena - 3535 rubalja/t ili

127,12 $/t Uključujući PDV = 539,17 rub/t ili 19,39 $/t

Troškovi za kupovinu nafte ukupno - 127,12 * 6 * 10 6 = 762,72 miliona $/god. Uključujući:

za naftu - 107,73 * 6 * 10 6 = 646,38 miliona $/god.

PDV - 19,39 * 6 * 10 6 = 116,34 miliona $/god.

Napomena: cijene nafte su bazirane na podacima OIL.RFTODAY.RU za domaće tržište na dan 06.09.2011.

4.3.2. Troškovi isporuke ulja. Cijena bez PDV-a: 6,0 USD/1000 km Cijena sa PDV-om: 6,915 USD/1000 km. Udaljenost: 2200 km.

Troškovi bez PDV-a: 6 * 2,2 * 6 = 79,2 miliona $/t. PDV: 0,915 * 2,2 * 6 * 10 6 = 12,078 miliona $ /t. Troškovi od

PDV: 7,2 * 2,2 * 5,1 * 10 6 = 91,278 miliona $/

4.3.3. Troškovi nabavke materijala. Prihvaća se kao 3% od cijene kupovine ulja. Ukupni troškovi za materijal: 762,72 * 0,03 = 22,881 miliona $/god. Uključujući: za materijale - 19,832 miliona $/god. PDV -- 3,049 miliona dolara godišnje.

4.3.4. Opšti troškovi preduzeća za nabavku sirovina i materijala Ukupni troškovi sa PDV-om - 762,72 + 91,278 + 22,881 = 876,879 miliona $/god.

Uključujući: sirovine i materijale - 540.243 + 67.320 + 16.208 = 743.118 miliona $/god PDV - 116.340 + 12.078 + 3.049 = 131.476 miliona $/god.

5. LOKACIJA PREDUZEĆA

Administracija regiona Sverdlovsk predložila je šest lokacija za lokaciju preduzeća (vidi mapu regiona Sverdlovsk), od kojih je jedna, 110 hektara, po mišljenju Kupca, najpoželjnija. Nalazi se u blizini željezničke pruge, 0,9 km, nalazi se u blizini, 3,5 km od pumpne stanice, udaljeno više od 3 km od najbližih naselja. Udaljenost do glavnog potrošača naftnih derivata - Nižnji Tagil - je 150 km. Lokacija se u cijelosti nalazi na teritoriji odbačene šume i ne oduzima obradivo zemljište iz proizvodnje.

6. OSNOVNA KONSTRUKCIJSKA RJEŠENJA

6.1. Temeljne odluke o vremenu i redoslijedu izgradnje.

Dodatak daje raspored izgradnje i finansiranja postrojenja. Dvije godine nakon početka izgradnje, objekti start-up kompleksa su pušteni u rad i počinje prodaja proizvoda. U trećoj godini preduzeće će preraditi 6 miliona tona nafte po pojednostavljenoj tehnologiji, što je 100% projektovanog kapaciteta. Već cijelu treću godinu u toku je izgradnja postrojenja za hidroprečišćavanje dizel goriva i vakuum plinskog ulja, čija je svrha poboljšanje ekološke prihvatljivosti motornih goriva.

6.2. Rešenja za snabdevanje energijom, vodosnabdevanje i kanalizaciju.

6.2.1 . Opskrba električnom energijom.

Preduzeće gradi gasnoturbinsku elektranu od standardnih agregata snage 2,5 MW, na osnovu potrošnje energije od 10 MW (4 jedinice) i 50% rezerve (2 jedinice). Gorivo za GTE je suvi i/ili tečni gas, koji je nusproizvod preduzeća. Kao rezervni izvor napajanja obezbjeđen je priključak na regionalnu elektroenergetsku mrežu.

6.2.2. Opskrba toplinom.

Preduzeće se snabdeva vodom i parom za grejanje korišćenjem sekundarnih energetskih resursa (SER), čiji su nosioci materijalni tokovi u tehnološkim instalacijama.

Termalna demineralizovana voda dobijena u fazi isparavanja u ELOU jedinicama koristi se kao glavno transportno rashladno sredstvo.

6.2.3. Vodovod. Izvori vodosnabdijevanja:

• voda prisutna u ulju u količini od 1 - 1,2% masenog udjela;
• oborinske vode;
• voda iz bunara. Potrošnja vode:
• za tehnološke potrebe - nema potrošnje;
• Termički demineralizovana voda iz postrojenja za prečišćavanje ulja koristi se za napajanje ciklusa cirkulacije rashladnog sistema;
• Po potrebi, staložena oborinska voda se koristi za napajanje cirkulacionih ciklusa postrojenja za prečišćavanje ulja;
• termički desaljena voda iz postrojenja za obradu ulja koristi se za napajanje sistema grijanja i proizvodnje pare;
• za potrebe gašenja požara koristi se termički demineralizovana voda (iz rezervoara);
• Za kućne i pitke potrebe koristi se voda iz bunara iz kojih je moguće i dopuniti postrojenja za prečišćavanje ulja.

6.2.4. Kanalizacija.

Preduzeće ima sisteme kišne i sanitarne kanalizacije.

Sistem atmosferske kanalizacije omogućava sakupljanje, taloženje i akumulaciju atmosferskih i otopljenih voda u rezervoaru na teritoriji preduzeća.

Kanalizacijski sistem domaćinstava sadrži sabirni sistem i lokalno biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

7. PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Faktori uticaja proizvodni proces on okruženje su emisije gasova, otpadne vode i čvrsti otpad koji sadrži toksične komponente.

7.1. Emisije gasova u atmosferu.

Tabela zapremine emisije gasova, izračunato u m/h pod normalnim uslovima (oko °C, 760 mm rt. čl.), i sadržaj toksičnih komponenti u njima.

7.2. Otpadne vode.

7.2.1. Industrijska zaliha.

Preduzeće nema proizvodne kapacitete otpadne vode zbog činjenice da se voda koja se koristi reciklira. Ovaj (prvi) ciklus reciklaže obezbeđuje tehnologiju termičke desalinizacije sa proizvodnjom kondenzata koji se vraća u cirkulaciju i suvog ostatka - soli.

Za potrebe hlađenja koristi se voda iz reciklažnog vodovoda. Ovaj (drugi) ciklus recikliranja se propušta u jedinicu za isparavanje prvog ciklusa, a ciklus se puni kondenzatom (termo-osoljenom vodom uz dodatak reagensa).

Preostali procesi u tehnologiji ne troše vodu, međutim proizvedena voda se može taložiti u rezervoarima, koja se sakuplja i koristi za napajanje prvog ciklusa cirkulacije.

7.2.2. Rainstock. Oborinske i otopljene vode sakupljaju se u postrojenju oborinske kanalizacije i podvrgavaju sedimentaciji. Voda se koristi za napajanje prvog ciklusa recirkulacije.

7.2.3. Ocijedite iz autopraonice.

Otjecanje na mjestu formiranja je podvrgnuto sedimentaciji u zamku, a hvataju se i taložne i plutajuće komponente. Voda iz sifona se odvodi kroz sistem oborinske drenaže i obrađuje na gore opisani način.

7.2.4. Kućni otpad.

Pitanje prerade i odlaganja kućnog otpada rješava se tokom projektovanja preduzeća.

7.3. Čvrsti otpad.

7.3.1. Soli iz sistema za obradu ulja.

Soli, uglavnom kloridi, uklanjaju se u obliku suhog ostatka u pakiranom obliku. Predmet skladištenja i skladištenja na teritoriji preduzeća. Godišnji prinos soli je od 160 do 1200 tona (za ulja grupe 1 i 2 po sadržaju soli).

7.3.2. Potrošeni katalizatori.

Prije istovara iz opreme, svi istrošeni katalizatori se kalciniraju kako bi se uklonili zaostali naftni proizvodi i sagorio koks. Nakon ovog tretmana ne sadrže toksične i vodotopive komponente. Istrošeni katalizatori se pakuju i skladište na licu mesta u količinama do 500 tona godišnje.

7.3.3. Čvrsti zapaljivi otpad - kontejneri, ambalaža, industrijski i kućni otpad, otpaci sa tehnoloških uređaja i taložnici su podvrgnuti neutralizaciji požara. Dobijeni pepeo u količini do 50 tona godišnje se skladišti i skladišti u preduzeću u zapakovanom obliku.

Detaljnije informacije o uticaju preduzeća na životnu sredinu biće predstavljene u dokumentaciji prve faze projektovanja - studija izvodljivosti ulaganja, deo EIA, izrađene uzimajući u obzir lokalno pozadinsko zagađenje u potpunoj saglasnosti sa zahtevima regulatorni dokumenti.

8. KADROVSKI I SOCIJALNI RAZVOJ

Postoje tri faze u razvoju kadrova preduzeća.

U prvoj fazi (1,5 godina) funkcioniše administrativna i upravljačka grupa od 10 ljudi.

U drugoj fazi (još 0,5 godina) razvija se administrativni i upravljački tim i zapošljava proizvodno osoblje lansirnog kompleksa.

U trećoj fazi (još 1,5 godina) zapošljava se proizvodno osoblje koje će osigurati funkcionisanje pogona i proizvodnih pogona koji se puštaju u rad.

Nakon 3,5 godine od početka izgradnje, broj zaposlenih dostiže 300 ljudi.

Rafinacija nafte uključuje kontinuirani proces u tri smjene 24 sata dnevno u trajanju od 8.000 sati godišnje. Preostalih 760 sati utrošeno je na radove na popravci i održavanju. Glavno proizvodno osoblje su inženjeri i tehničari sa posebnom obukom (i obrazovanjem) u oblasti prerade nafte i petrohemije.

Kadrovsko popunjavanje preduzeća će biti olakšano planiranom stambenom izgradnjom, kako je predviđeno predračunom.

U periodu izgradnje i pripreme objekata preduzeća za puštanje u rad, glavni stručnjaci i proizvodno osoblje prolaze kurseve obuke, koje organizuje i sprovodi nosilac mandata. Osim toga, glavni stručnjaci odgovorni za siguran rad u preduzeću prolaze odgovarajuću obuku i polažu kvalifikacione ispite u organima Gosgortekhnadzora, nakon čega organiziraju obuku proizvodno osoblje, polagati ispite i sastavljati dokumente koji dozvoljavaju obavljanje poslova.

9. EFIKASNOST INVESTICIJE

9.1. Troškovi ulaganja.

Kapitalne investicije tokom izgradnje i proizvodnje (hiljade dolara). Tabela 9.1

Vrsta investicije		Uključujući po godini investicionog ciklusa				Stopa amortizacije, %	Iznos amortizacije
1. Troškovi projektovanja i istraživanja i projektantskih radova
2. Priprema građevinskog područja
3. Cijena glavnih građevinskih projekata
4. Troškovi pomoćnih i uslužnih objekata
5. Troškovi energetskih objekata
6. Troškovi transportnih i komunikacijskih objekata
7. Troškovi eksternih mreža i struktura
8. Troškovi uređenja građevinskog područja
9. Troškovi stambene izgradnje i društvenih sadržaja
10. Marketing usluge
1 1 . Troškovi maloprodaje naftnih derivata
14. Kupovina licenci i "know-how"

9.2. Plan ulaganja za izgradnju preduzeća (u hiljadama dolara) Tabela 9.2

Četvrtine

Investicije

9.3. Proizvodni program(hiljadu tona godišnje).

9.4.1 Struktura cijena naftnih derivata (u dolarima po toni).

Tabela 9.4

Naziv proizvoda	Veleprodajna cijena preduzeća (bez akcize)			Prodajna cijena
1. Tečni gas
2. Unetil benzin. A-76
3. Unetil benzin. AI-92
4. Dizel gorivo je ekološki prihvatljivo
5. Lož ulje
6. Bitumen za puteve
Napomena: cijene su uzete po analogiji sa cijenama OIL.RFTODAY.RU od datuma

9.4.2. Obračun neto prihoda od prodaje proizvoda (u hiljadama dolara godišnje).

Tabela 9.5

9.4.3. Obračun poreskih olakšica (uključeno u cijenu naftnih derivata). Tabela 9.6.

Naziv proizvoda	Cijena, hiljada dolara
			Iznos hiljada dolara				Iznos hiljada dolara
1. Unetil benzin. A-
2. Unetil benzin AI-92
3. Dizel gorivo
1. Tečni gas
2. Unetil benzin. A-
3. Benzin unetil.AI-92
4.Dizel gorivo
5. Lož ulje
6. Bitumen za puteve

9.5. Prosječan broj zaposlenih.

Tabela 9.7

	Broj zaposlenih po godinama u kadrovskim jedinicama
1. Radnici i inženjeri, direktno bavi se proizvodnjom proizvodi
2. Radnici i zaposleni koji nisu direktno uključeni u proizvodnju
3. Zaposleni u aparatu za upravljanje preduzećem na nivou radionice
4. Osoblje za upravljanje preduzećem
Ukupno zaposlenih

9.6. Tekući troškovi za ukupan obim proizvodnje.9.6.1. Materijalni troškovi (u hiljadama dolara).

Tabela 9.8

Naziv materijalnih troškova	Troškovi po godinama
1. Sirovine i materijali
2. Rezervni dijelovi
3. Predmeti niske vrijednosti i visoko trošenje
4. Usluge trećih strana
5. Gorivo
6. Energija

9.6.2. Troškovi rada i socijalni doprinosi(u hiljadama dolara).

Tabela 9.9

	Troškovi po godinama
radnici
1. Troškovi rada za radnike i inženjere direktno uključene u proizvodnju, ukupno:
uključujući:
Stimulativne isplate i
kompenzatorne prirode Odbitak za socijalne potrebe
2. Troškovi rada za radnike i zaposlene koji nisu direktno uključeni u proizvodnju, ukupno:
uključujući: Osnovna i dodatna plata
karakter Doprinosi za socijalne potrebe
3. Troškovi rada za rukovodeće osoblje na nivou radnje, ukupno:
uključujući: Osnovna i dodatna plata
Isplate podsticaja i kompenzacija
karakter
4. Troškovi zarada zaposlenih u aparatu za upravljanje preduzećem, ukupno: uključujući:
Osnovna i dodatna plata
Podsticajne i kompenzacijske isplate
Doprinosi za socijalne potrebe
Troškovi platnog spiska
Odbitak za socijalne potrebe
Transportna taksa (1% platnog spiska)

9.6.3. Održavanje i popravka tehnološke opreme i vozila(u hiljadama, dolara)

Tabela 9.10

9.6.4. Administrativni troškovi (hiljade dolara) Tabela 9.11

Glavne vrste troškova
1. Troškovi održavanja službenih vozila
2. Plata rukovodećeg osoblja sa socijalnim doprinosima.
4. Putni troškovi
5. Troškovi grijanja, rasvjete, vodosnabdijevanja, kanalizacije i održavanja čistih upravnih zgrada
8. Uredski, poštanski, telegrafski i telefonski troškovi
9. Troškovi zabave
10. Plaćanje lokalnih taksi. Ukupno: uključujući: za održavanje policije za čišćenje teritorije

9.6.5. Fabrički režijski troškovi (hiljade dolara).

Tabela 9.12

Glavne vrste troškova	Troškovi u novčanom smislu
1. Plata platiti glavni i dodatni radnici i namještenici koji se ne bave proizvodnjom nerukovodnog osoblja i održavanjem aparata za upravljanje radionicom sa odbicima za socijalne usluge. potrebe
3. Transportni troškovi vezani za proizvodne procese
4. Popravke zgrada, industrijskih objekata, skladišta, opreme
5. Troškovi obrade, odlaganja i odlaganja otpada
6. Troškovi ispitivanja, eksperimenata, istraživanja, troškovi pronalaska i racionalizacije
7. Plaćanje za rad na sertifikaciji proizvoda
8. Zaštita rada
9. Obuka kadrova
Ukupni troškovi fabrike

9.7. Tekući troškovi i troškovi proizvodnje(u hiljadama dolara).

Tabela 9.13

Vrsta troškova proizvodnje	Tekući troškovi po godinama
1. Sirovine i materijali
2. Energija za tehnološke svrhe
3. Plata proizvodnog osoblja
4. Održavanje i popravka opreme
5. Administrativni troškovi
6. Fabrički nadzemni
7. Ostali neobračunati režijski troškovi
8. Transportna taksa
9. Porez na imovinu (2%)
10. Amortizacija osnovnih sredstava

9.8. Obračun neto dobiti i poreza na dobit(u hiljadama dolara) Tabela 9.14

9.9. Potreba za obrtnim kapitalom(u hiljadama dolara).

Tabela 9.15

9.10. Raspodjela prihoda glavnih učesnika u poslovanju(hiljada dolara) Tabela 9.16.

Vrsta prihoda	Ključni poslovni učesnici
	Preduzetnik	Federalni budžet	Regionalni budžet
Neto profit
Amortizacija
Za profit
Prihodi
Za imovinu

9.11. Profitabilnost prerade nafte, specifična, $/t. D = 1347/6 = 224,5.

9.12. Specifični troškovi za preradu nafte, $/t. Memorija = (801.468-743.118) /6 = 9,75.

9.13. Novčani tok tokom izgradnje i rada preduzeća

(Projekat - bilans prihoda i rashoda).

9.14. CASH FLOW(u hiljadama dolara)

Tabela 15

Tabela 16

Interes
Iznos povrata

Ukupna kamata na kredit - 253,733 USD

9.15. Uopšteni podaci o efektivnosti ulaganja u stvaranje preduzeća. Tabela 9.17.

Naziv indikatora	Značenje
1. Pokazatelji učinka sa stanovišta preduzetnika 1.1. Neto profit, milion $/god................................................. ........................ ........................ 1.2. Period povrata ulaganja, godine.................................................. ........ 1.3. Specifične kapitalne investicije u Projektu, $/(t kapacitet)................. 1.4. Prinos gotovih proizvoda u odnosu na sirovine, %......................................... ........... .... 1.5. Obim investicija, miliona $................................................ ........................................ 1.6. Obim kredita, miliona USD…………………………………………………………………………..
2. Pokazatelji efikasnosti iz perspektive regionalne ekonomije 2.1. Rast broja radnih mjesta.................................................................. ................... ........ 2.2 Punjenje regionalnog budžeta, miliona $/god. 2.3. Smanjenje odliva gotovine, mil. $/god................................. 2.4. Jačanje energetske nezavisnosti za motorna i kotlovska goriva
3. Pokazatelji efikasnosti iz perspektive federalne privrede 3.1 Smanjenje subvencija regionu.................................. ......... ........ 3.2.Unapređenje privrede u regionu………………………………………………. 3.3. Smanjenje socijalnih tenzija 3.4. Punjenje saveznog budžeta, miliona $./god.................................

Više puna verzija Projekat se nalazi u prilogu.

Analiza pokazuje da se kako tehnologija napreduje, formiraju se tržišne niše koje mogu zauzeti mali igrači sposobni da ovladaju profitabilnom malom proizvodnjom n/proizvoda.

Analiza razvoja petrohemijske industrije u Ruskoj Federaciji pokazuje da se kako tehnologija napreduje, formiraju određene tržišne niše koje potencijalno mogu zauzeti mali igrači sposobni da uspješno ovladaju profitabilnom malom proizvodnjom naftnih derivata.

Istovremeno, evidentno je da se javljaju određene poteškoće u vezi sa problemima ulaska na ovo tržište, procjenom efektivnosti ulaganja, te mogućnostima daljeg širenja poslovanja.

Često se postavljaju pitanja da li je rafinacija nafte u malim količinama isplativa i da li je to legalno? Postoji mnogo fikcija i mitova u shvaćanju ljudi o tome.

Da li je to isplativo?

Prerada nafte je oduvijek bila profitabilan posao. Pokažimo to na primjeru instalacije kapaciteta 50 hiljada tona godišnje (4,5 hiljada tona mjesečno).

Kao što znate, dobit je prihod minus rashodi.

Postoje dva slučaja u životu: u prvom se naftni derivati ​​proizvode prema tehničkim specifikacijama, ne plaćaju se akcize na benzin i dizel gorivo, ali su prodajne cijene niže; u drugom, naftni proizvodi se proizvode u skladu sa GOST-om i mogu se prodavati na benzinskim pumpama, cijene su znatno veće nego u prvom slučaju, ali se plaća akciza. Hajde da se fokusiramo na prvi slučaj, kao najčešći.

Od čega se sastoji prihod?

Mesečno se od 4,5 hiljada tona lakog niskosumpornog ulja proizvede 2.000 tona mazuta (45%), 1.500 tona dizel frakcije (34%) i 900 tona benzinske frakcije (20%). Po prodajnim cijenama od 12, 26 i 22 hiljade rubalja po toni, bruto prihod bez PDV-a za mjesec iznosit će 71,2 miliona rubalja.

Kako se sabiraju troškovi?

Po cijeni nafte od 14 hiljada rubalja po 1 toni mjesečno, proizvođač će potrošiti 63 miliona rubalja (sa PDV-om) na sirovine. Troškovi energije: struja - 130 hiljada rubalja, gorivo za peć (lož ulje) - 4,2 miliona rubalja, ukupno - 4,33 miliona rubalja.

Ako je broj radnika u proizvodnji 50 ljudi, tada će fond plaća biti 70 hiljada rubalja. Doprinosi za socijalne potrebe iznose oko 310 hiljada rubalja. Ostali neobračunati troškovi - 600 hiljada rubalja. Ukupni troškovi obrade bez PDV-a za mjesec iznose 59,49 miliona rubalja. Dakle, trošak prerade jedne tone nafte bez troškova sirovina iznosit će 1.420 rubalja.

Oduzimajući troškove od prihoda, dobijamo 11,3 miliona rubalja bruto dobiti i profitabilnost proizvoda - 19%.

Potrebno je uzeti u obzir da će biti potreban obrtni kapital: nafta u Ruskoj Federaciji se prodaje na osnovu avansa i između datuma plaćanja za sirovine i datuma prijema prihoda od naftnih derivata, od jednog do može proći pola do dva mjeseca. Kako se proizvodni kapacitet povećava, troškovi prerade jedne tone nafte se smanjuju, a profit i profitabilnost se povećavaju.

Treba napomenuti da se kalkulacija, naravno, mora bazirati na prosječnim godišnjim cijenama nafte i naftnih derivata, budući da postoje oscilacije cijena tokom cijele godine.

Je li to legalno?

U ovom trenutku ne postoji niti jedan zakonski akt koji zabranjuje ili ograničava rad malih rafinerija. Međutim, nije dovoljno samo pridržavati se Građanskog i Poreznog zakona Ruske Federacije.

Proizvodnja mora biti „vezana za zemljište“, odnosno za nju se mora izdvojiti lokacija, izraditi i odobriti projekat, završiti izgradnja i na kraju objekat pustiti u rad.

Prema Saveznom zakonu br. 116 “O industrijskoj sigurnosti opasnih proizvodnih objekata”, mala rafinerija je opasan proizvodni objekat (HPF), stoga je potrebno upisati u registar HPF, koji čini teritorijalno odjeljenje za tehnološki i ekološki nadzor (regionalni “Rostechnadzor”) i dobije licencu za njegov rad.

Komplikovano?

Svi znaju da se naftni proizvodi proizvode u velikim rafinerijama nafte. Malo ljudi zna da se visokokvalitetno dizel gorivo može napraviti od nafte ili plinskog kondenzata u jednoj maloj instalaciji.

Zaista, proizvodnja naftnih derivata nije tako teška kao što se čini. Zapravo, složenost tehnologije nije veća od one u proizvodnji kobasica. U našoj ogromnoj zemlji kobasica se pravi u dve-tri radionice u svakom pokrajinskom gradu, ali dizel gorivo iz nekog razloga nije.

Da li su sirovine dostupne?

Sirovine za malu rafineriju su nafta i plinski kondenzat, koje na teritoriji Ruske Federacije prodaju i velike i male rudarske kompanije. Naravno, bolje je imati direktan ugovor sa rudarskom kompanijom. Međutim, njegovo odsustvo nije značajna prepreka otvaranju malog prerađivačkog pogona.

Nafta se do potrošača transportuje cevovodima Transneft dd, kao i železničkim i drumskim cisternama. Najpouzdaniji način je primanje nafte kroz cjevovode, jer pri ulasku u cjevovodni sistem nafta prolazi kroz temeljnu kontrolu kvaliteta.

Za dostavu željeznicom ili drumskim prevozom kupac mora sam kontrolisati parametre kvaliteta sirovina, posebno sadržaj vode, ukupnog sumpora i hloridnih soli (za malu rafineriju ovi pokazatelji bi trebali biti što niži!).

Gdje mogu dobiti snimak?

Koliko i kakvih stručnjaka je potrebno za pouzdan rad male rafinerije?

Broj osoblja u proizvodnom pogonu kapaciteta 50-200 hiljada tona godišnje može biti 40-50 ljudi. Sve specijalnosti nisu deficitarne, osim tehnologa i instalatera. Ovi stručnjaci moraju biti obučeni i „rasti“.

Uz pravi pristup učenju, za 8-10 mjeseci inteligentni diplomac tehnički univerzitet sposoban za samostalan rad. Napominjem da kompanija REOTEC obučava kadrove kupaca u vještinama rada u pogonima za preradu nafte.

Gdje prodavati proizvode?

U Ruskoj Federaciji postoji ogromno tržište za goriva koja se ne prodaju preko benzinskih pumpi. Transportne organizacije, poljoprivredna preduzeća, vojne jedinice, velike kotlarnice i mnogi drugi potrošači kupuju gorivo na veliko. Po pravilu, male rafinerije pronalaze svoju nišu na ovom tržištu i uspostavljaju dugoročne odnose sa kupcima.

U članku nismo imali vremena da razmotrimo sve prednosti i nedostatke i rizike karakteristične za malu rafineriju. U ovoj „mračnoj šumi“ informacija trebat će vam vodič sa znanjem - inženjerska kompanija specijalizirana za izgradnju malih rafinerija.

Jedna od takvih kompanija je REOTEC. Kontaktirajte nas, radimo za vaš prosperitet!

INFORMACIJE O NAŠOJ KOMPANIJI:

"REOTEC"- jedna od vodećih ruskih kompanija u proizvodnji opreme male tonaže u hemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji. Do danas, pod vodstvom generalni direktor Kadantseva V.V. Više od 50 inovativnih projekata razvijeno je u hemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji. Oprema koju proizvodi REOTEK LLC uspješno posluje u mnogim regijama Rusije. Tako je kompanija REOTEC od 2010. godine počela da proizvodi jedinice za preradu nafte koje su već u četvrtoj generaciji ove vrste opreme. Oprema, pumpe, instrumenti i sva ostala oprema instalacija četvrte generacije izrađena je sa velikom marginom sigurnosti i visok stepen pouzdanost za dugotrajan neprekidni rad sa minimalnom količinom rezervne opreme. To omogućava kupcima da proizvode visokokvalitetne naftne derivate, ostvare maksimalnu zaradu i plate kupljenu opremu u kratkom vremenu.

Opis

OPIS

Izrada poslovnog plana za mini rafineriju obavljena je na osnovu jednog od stvarno realizovanih projekata analitičke grupe Intesco Research Group . Poslovni plan pripremljen prema međunarodni standard UNIDO.

Ovaj poslovni plan prati automatizovani finansijski model u Excel formatu.

Da bi se izvršili preračuni za novi projekat, dovoljno je promijeniti osnovne pokazatelje u finansijskom modelu.

Usluga korištena u modelu je toliko jednostavna i praktična da omogućava svakome bez financijskog obrazovanja da uspješno izvrši proračune za vlastiti projekt.

Finansijski model je izgrađen na takav način da vam omogućava da odmah uočite promjene u pokazateljima uspješnosti projekta.

Zahvaljujući fleksibilnosti finansijskog modela, ovaj poslovni plan je moguće prilagoditi novom projektu u bilo kojoj regiji Rusije.

Ciljevi projekta:

privlačenje investicionih sredstava za otvaranje mini rafinerije;

opravdanost ekonomske efikasnosti otvaranja mini rafinerije;

izrada faznog plana za stvaranje i razvoj mini rafinerija.

Opis projekta:

lokacija – jedan od regiona Ruske Federacije;

namjena zemljišne parcele za izgradnju industrijskih objekata;

blizina potencijalnih potrošača proizvedenih naftnih derivata;

transportna dostupnost;

pogodnost lokacije za izgradnju i postavljanje predloženih objekata buduće rafinerije nafte;

najam zemljišne parcele industrijska upotreba području 2,5 ha;

*** zaposleni u fondu plate u *** hiljada rubalja. mjesečno.

Glavni ciljevi projekta

Odabir lokacije;

Zaključivanje ugovora o zakupu, registracija preduzeća, dobijanje dozvola;

Izvođenje građevinskih i instalaterskih radova, uključujući uređenje i izgradnju cesta;

Kupnja i montaža opreme za mini rafinerije;

Odabir i zapošljavanje osoblja;

Puštanje u rad;

Licenciranje;

Certifikacija proizvoda;

Početak proizvodnje naftnih derivata.

Vrste proizvedenih naftnih derivata

Automobilski benzin “Normal-80”;

Dizelsko gorivo;

Gorivo za grijanje;

Gorivo ulje.

Obim proizvodnje po danu

*** tona naftnih derivata dnevno

benzin “Normal-80” - *** tona,

dizel gorivo – *** tona,

lož ulje – *** tona,

mazut – *** tona dnevno.

Oprema

Spremnici za naftne derivate;

Vertikalni čelični rezervoari 2000 m3,

Vertikalni čelični rezervoari 400 m3,

Vertikalni čelični rezervoari 200 m3,

Vertikalni čelični rezervoari 100 m3.

Postrojenja za preradu nafte;

Jedinica za preradu nafte N-150,

Jedinica za preradu nafte T-60.

Pumpe za naftne derivate;

Oprema za pumpanje sirovina;

Oprema za pumpnu stanicu za hranu.

Oprema za istovar i utovar naftnih derivata u cisterne;

Uređaj za donju drenažu za cisterne;

Automatski sistem za utovar tankera.

Laboratorijski instrumenti;

Oprema kotlarnice.

Table. Cijene za mini rafinerije naftnih derivata sa PDV-om

Naziv proizvedenog proizvoda Trošak po toni, hiljada rubalja.

Automobilski benzin "Normal-80"***

Dizel gorivo***

Gorivo za grijanje***

lož ulje***

Finansijski pokazatelji projekta:

Iznos početnog ulaganja - 100,6 miliona rubalja.

Neto prihod (NCF) - *** miliona rubalja.

Neto sadašnja vrijednost (NPV) - *** miliona rubalja.

Jednostavan period otplate (PB) - *** kvartali

Diskontirani period povrata (DPB) - 3,15 godina

Indeks profitabilnosti (PI) - *** jedinica.

Interna stopa povrata (IRR) - ***%

Tačka rentabilnosti (BEP) - *** miliona rubalja / kvartal

Izvodi iz studije:

2011. godine ruski proizvođači su izašli na tržište*** miliona tona benzina, što je*** % više nego godinu dana ranije. Stopa rasta koja je postupno stagnirala prethodnih godina ustupila je mjesto blagom porastu domaće proizvodnje.

Najveći region za proizvodnju benzina u Rusiji tokom 2006-2011. bio ***. Ovdje je 2011. proizvedeno *** miliona tona proizvoda. Druga po veličini bila je Omska oblast (*** miliona tona). Treće mjesto pripalo je proizvođačima benzina *** regije (*** miliona tona).

Blagi pad proizvodnje dizel goriva u 2009. ustupio je mjesto ponovnom rastu u 2010. godini. Ukupno, u 2007-2011, proizvodnja je porasla za *** miliona tona ili ***%.

U 2012. godini više od trećine preduzeća za preradu nafte bilo je koncentrisano u Centralnom federalnom okrugu -***% . Kompanije *** izdao savezni okrug*** % u ovoj strukturi. O*** % preduzeća***, Ural i *** federalni okruzi. Prema podacima za 2012. godinu, u Južnom federalnom okrugu postoje*** % proizvođača naftnih derivata.

Prosjek prodajna cijena cijene benzina u Rusiji u 2011. porasle su za*** % i dostigao nivo*** hiljada rubalja /t. Tokom godine prosječna cijena 1 tone proizvoda porasla je za*** %.

Tokom 2010-2012 Prosječne proizvođačke cijene dizel goriva su kontinuirano rasle. U julu 2012. godine cijena dizel goriva je bila*** hiljada rub/t, dok je prije dvije godine u istom mjesecu cijena bila na***% ispod.

Najveći troškovi biće potrebni za nabavku opreme za mini rafineriju (***%). Građevinsko-instalaterski radovi (upravna zgrada, crpna stanica, skladište, kotlarnica i dr.) čine ***% svih troškova. Nadoknada obrtnih sredstava i puštanje u rad čine svaki po ***%, a ***% iznosa svih investicija izdvaja se za ostale stavke troškova.

Aplikacija

PRIMJENA

Lista grafikona:

1. Dinamika proizvodnje benzina po godinama u Ruskoj Federaciji u 2006-2011, hiljada tona

2. Dinamika proizvodnje dizel goriva po godinama u Ruskoj Federaciji 2007-2011, hiljada tona

3. Dinamika proizvodnje lož ulja po godinama u Ruskoj Federaciji 2006-2011, hiljada tona

4. Dinamika proizvodnje lož ulja za domaćinstvo po godinama u Ruskoj Federaciji 2007-2011, hiljada tona

5. Dinamika prosječnih proizvođačkih cijena benzina u Ruskoj Federaciji u 2010-2011, rub./t

6. Dinamika prosječnih proizvođačkih cijena dizel goriva u Ruskoj Federaciji u 2010-2011, rub./t

7. Dinamika prosječnih proizvođačkih cijena lož ulja u Ruskoj Federaciji u 2010-2011, rub./t

8. Dinamika prosječnih cijena proizvođača lož ulja u Ruskoj Federaciji u 2010-2011, rub./t

9. Dinamika prosječnih potrošačkih cijena benzina u Ruskoj Federaciji u 2009-2011, rub/l

10. Dinamika prosječnih potrošačkih cijena benzina po mjesecima u Ruskoj Federaciji u 2009. – julu 2012., rub /

11. Dinamika prosječnih potrošačkih cijena dizel goriva u Ruskoj Federaciji u 2009-2011, rub/l

12. Dinamika prosječnih potrošačkih cijena dizel goriva po mjesecima u Ruskoj Federaciji u 2009. - julu 2012., rub / l

13. Dinamika opterećenja mini rafinerije, %

14. Dinamika troškova projekta, hiljada rubalja.

15. Dinamika prihoda mini rafinerije, hiljada rubalja.

16. Dinamika prihoda, bruto dobiti i dobiti prije oporezivanja mini rafinerija, hiljada rubalja.

17. Dinamika neto dobiti mini rafinerija, hiljada rubalja.

19. Stanje sredstava na računu mini rafinerije, hiljada rubalja.

20. Neto prihod (NCF) mini rafinerije, hiljada rubalja.

21. Neto sadašnja vrijednost (NPV) mini rafinerije, hiljada rubalja.

22. Uticaj nivoa cijena na NCF, % nivoa cijena

23. Uticaj nivoa cijena na NPV, % nivoa cijena

24. Uticaj nivoa cijena na PB, % nivoa cijena

25. Utjecaj nivoa cijena na DPB, % nivoa cijena

26. Uticaj nivoa cijena na PI, % nivoa cijena

27. Uticaj nivoa cijena na IRR, % nivoa cijena

28. Prelomna tačka mini rafinerije, %

Lista grafikona:

1. Promjena strukture proizvodnje benzina po federalnim okruzima Ruske Federacije u 2007-2011, %

2. Promjene u regionalnoj strukturi proizvodnje benzina u Ruskoj Federaciji u 2007-2011, %

3. Promjene u strukturi proizvodnje dizel goriva po federalnim okruzima Ruske Federacije u 2007-2011, %

4. Promjene u regionalnoj strukturi proizvodnje dizel goriva u Ruskoj Federaciji u 2007-2011, %

5. Promjena strukture proizvodnje mazuta po federalnim okruzima Ruske Federacije u 2006-2011, %

6. Promjene u regionalnoj strukturi proizvodnje lož ulja u Ruskoj Federaciji u 2006-2011, %

7. Promjene u strukturi proizvodnje lož ulja za domaćinstva po federalnim okruzima Ruske Federacije u 2007-2011, %

8. Regionalna struktura proizvodnje lož ulja za domaćinstvo u Ruskoj Federaciji u 2011. godini, %

9. Raspodjela preduzeća u industriji prerade nafte po federalnim okruzima Ruske Federacije u 2012. godini, %

10. Udjeli najvećih proizvođača benzina u Ruskoj Federaciji u 2009. godini, %

11. Udjeli najvećih proizvođača dizel goriva u Ruskoj Federaciji u 2009. godini, %

12. Dionice najveća preduzeća u strukturi sveruske proizvodnje mazuta u 2009., %

13. Udjeli najvećih preduzeća u strukturi proizvodnje goriva za grijanje u 2009. godini, %

14. Struktura platnog spiska osoblja mini rafinerije, %

15. Struktura korišćenja prostora mini rafinerije, %

16. Struktura investicionih troškova projekta mini rafinerije, %

17. Struktura prihoda po vrstama naftnih derivata u mini rafinerijama, %

18. Struktura tekući troškovi mini rafinerija, %

19. Struktura troškova naftnih derivata u mini rafinerijama, %

20. Struktura plaćanja poreza za mini rafinerije, %

Lista tabela:

1. Cijene za mini rafinerije naftnih derivata sa PDV-om

3. Količina proizvedenih naftnih derivata u novčanom smislu, hiljada rubalja.

4. Pokazatelji uspješnosti projekta

5. Nominalne količine proizvedenih naftnih derivata

6. Dinamika proizvodnje benzina u federalnim okruzima Ruske Federacije u 2006-2011, hiljada tona

7. Obim proizvodnje benzina u regionima Ruske Federacije u 2006-2011, hiljada tona

8. Proizvodnja dizel goriva u federalnim okruzima Ruske Federacije u 2006-2011, hiljada tona

9. Obim proizvodnje dizel goriva u regionima Ruske Federacije u 2007-2011, hiljada tona

10. Dinamika proizvodnje mazuta u najvećim federalnim okruzima Ruske Federacije u 2006-2011, hiljada tona

11. Obim proizvodnje lož ulja u regionima Ruske Federacije u 2006-2011, hiljada tona

12. Dinamika proizvodnje lož ulja u najvećim federalnim okruzima Ruske Federacije u 2007-2011, hiljada tona

13. Obim proizvodnje lož ulja u regionima Ruske Federacije u 2007-2011, hiljada tona

14. Obim proizvodnje benzina od strane ruskih proizvođača u 2006-2009, hiljada tona

15. Obim proizvodnje dizel goriva od strane ruskih proizvođača u 2006-2009, hiljada tona

16. Obim proizvodnje mazuta od strane ruskih proizvođača u 2006-2009, hiljada tona

17. Obim proizvodnje lož ulja od strane ruskih proizvođača u 2006-2009, hiljada tona

18. Ruski proizvođači lakih naftnih derivata (uključujući benzin, dizel gorivo, lož ulje) prema prihodu u 2009-2011, hiljada rubalja

19. Najveći Ruski proizvođači mazut prema prihodima u 2009-2011, hiljada rubalja

20. Prosječne proizvođačke cijene benzina u Ruskoj Federaciji po mjesecima 2010. – jul 2012., rub./t

21. Prosječne proizvođačke cijene dizel goriva u Ruskoj Federaciji po mjesecima 2010. – jul 2012., rub./t

22. Prosječne proizvođačke cijene lož ulja u Ruskoj Federaciji po mjesecima 2010. – jul 2012., rub./t

23. Prosječne cijene proizvođača lož ulja u Ruskoj Federaciji po mjesecima 2010. – jul 2012., rub./t

26. Osoblje mini rafinerije, ljudi.

27. Mogućnosti cjenovne strategije u zavisnosti od odnosa cijena/kvalitet proizvedene robe

28. Cijene za mini rafinerije naftnih derivata

30. Površina prostora mini rafinerije, m2.

31. Troškovi opreme za mini rafinerije

32. Nominalne količine proizvedenih naftnih derivata

33. Količina proizvedenih naftnih derivata u novčanom smislu, hiljada rubalja.

34. Troškovi ulaganja za projekat, hiljada rubalja.

35. Dinamika prihoda od prodaje, hiljada rubalja.

36. Parametri tekućih troškova mini rafinerije

37. Stopa doprinosa za osiguranje na prihode osoblja za organizacije koje primjenjuju opšti režim oporezivanja

38. Plaćanja poreza za mini rafinerije, hiljada rubalja.

39. Bilans dobiti i gubitka mini rafinerije, hiljada rubalja.

40. Izvještaj o novčanim tokovima za mini rafinerije, hiljada rubalja.

41. Bilans stanja mini rafinerije, hiljada rubalja.

42. Proračun efikasnosti investicioni projekat, hiljada rubalja

43. Pokazatelji uspješnosti projekta

44. Proračun tačke rentabilnosti mini rafinerije, %

Opis

Spreman poslovni plan izgradnja rafinerije nafte kapaciteta 5 miliona tona godišnje razvijeno u avgustu 2018 posebno za industriju prerade nafte koristeći vlasničke metode Invest-Project ECC, uzimajući u obzir međunarodne preporuke UNIDO, dakle, može se koristiti i za interne svrhe i za prezentaciju ruskim i stranim bankama, investitorima, partnerima i nadležnima.

Datum poravnanja: 22.08.2018.

Valuta plaćanja: rublja.

Period planiranja: 12 godina po godini.

Metodologija planiranja: međunarodne preporuke UNIDO-a, vlastite metode.

Svrha poslovnog plana: izgradnja finansijskog modela i izračunavanje ključnih finansijskih, ekonomskih i marketinških parametara projekta izgradnje rafinerije kako bi se potvrdila njegova ekonomska efikasnost i privukle investicije.

Poslovni plan sadrži agregirane podatke o projektu, odražava koncept stvaranja preduzeća i jeste projektni zadatak za dalju izradu projektne i građevinske dokumentacije, koordinaciju sa izvođačima, investitorima i nadležnima.

Proizvodni kapacitet preduzeća: to 5 miliona tona sirovina godišnje.

Struktura izlaza proizvoda

Investicione potrebe projekta

Za realizaciju projekta potrebna su ulaganja *** milijardi rub. iz dva izvora:

*** milijardi rub. na teret vlastitih sredstava vlasnika projekta ( ** % ulaganja),

*** milijardi rub. u obliku bankarskog kredita po stopi 14,0 % godišnje ( ** % ulaganja), otplata tijela kredita - od ** do ** godine uključujući, plaćanje kamate - od momenta prijema tranše.

Ukupno period korišćenja pozajmljena sredstva - ** godine.

Na kredit će se obračunavati kamata *** miliona rub.

Potražnja za zemljišnim resursima

Veličina lokacije, uzimajući u obzir protupožarne prekide za izgradnju rafinerije u cjelini, uzimajući u obzir sirovinski park i objekte javnog sektora, procjenjuje se na *** ha.

Vremenski okvir implementacije projekta:

početak implementacije: Q1 2019,

faza projektovanja i izgradnje rafinerije: ** godine,

puštanje u rad i početak prerade sirovina: ***,

dostizanje projektnog kapaciteta: ***.

Industry Marketing Review

U 2017. proizvodnja nafte i plinskog kondenzata u Rusiji smanjena je za 0,1 % i iznosio je 546,8 miliona tona Od 1. januara 2018. godine na teritoriji Ruske Federacije proizvedeni su nafta i gasni kondenzat (naftne sirovine). 288 organizacije koje posjeduju licence za pravo korištenja podzemnih voda.

Rusija je u 2017. godini povećala izvoz nafte za 1,1 %, do *** miliona tona. U 2017. godini prosječna godišnja cijena ruske nafte na svjetskom tržištu iznosila je 53,1 dolara/barel Prema Rosstatu, prosječna godišnja cijena proizvođača nafte za Rusko tržište u 2017. iznosio je *** hiljada rubalja/t.

Prema Rosstatu, *** milion tona nafte se isporučuje za rafinaciju - to je ** % sve proizvedene nafte.

Prema Ministarstvu energetike Ruske Federacije, glavne vrste naftnih derivata proizvedene su u ruskim rafinerijama u 2017. godini:

• automobilski benzini - *** milion tona;
• dizel gorivo - *** milion tona;
• avijacijski kerozin - *** milion tona;
• lož ulje - *** miliona tona

U 2017. godini po prvi put je dostignuta dubina prerade nafte 81,0 %.

U Rusiji su u 2017. proizvođačke cijene motornog benzina porasle za 12 % (*** hiljada rubalja/t), za dizel gorivo - po 20 % (*** hiljada rubalja/t). Cijene lož ulja i putnog bitumena su povećane za 59 % I 68 %. Prosječna godišnja cijena mazuta je bila *** hiljada rubalja/t, cijena bitumena *** hiljada rubalja/t.

Određena je prosječna maloprodajna cijena benzina AI-92 u 2017. godini *** rub./l., cijena benzina AI-95 *** rub./l., dizel gorivo - *** rub. /l.

Porezna komponenta u konačnoj cijeni svakog litra motornog goriva prodanog u zemlji iznosi oko 60 %.

Izvoz naftnih derivata u 2017. iznosio je 148 miliona tona

Tehnički i ekonomski pokazatelji projekta

Cijene za proizvode kompanije

Tako će prosječni godišnji prihod preduzeća biti *** milijardi rubalja.

Akcize na naftne derivate

*Prema čl. 193, dio 2 Poreskog zakona Ruske Federacije od 03.08.2018.

Ključni indikatori projekta

Indikator	Značenje
Kapacitet proizvodnje, t/god
Kapacitet proizvodnje, t/mj
Prihod, rub. / mjesec
Prihod, rub. / god
Troškovi proizvodnje, rub. / T
Prosječna cijena prodanih proizvoda, rub. / T
Troškovi obrade, %

Ispunjavanjem proizvodno-ekonomskih parametara poslovnog plana za projekat će se postići sljedeći pokazatelji učinka.

Pokazatelji uspješnosti projekta

Naziv indikatora	Značenje	Dimenzija
Opšti indikatori projekta
Ukupni prihodi za planski period		milijardi rubalja
Raspolaganje tekućim aktivnostima		milijardi rubalja
Bilans od glavnih aktivnosti		milijardi rubalja
Neto dobit projekta		milijardi rubalja
Iznos investicije		milijardi rubalja
Sredstva u bilansu stanja na kraju horizonta planiranja		milijardi rubalja
Povrat od prodaje za cijeli projekat
Neto profitna marža
Neto dobit mjesečno na kraju predviđenog perioda		milijardi rubalja / mjesec
Prodaja na kraju predviđenog perioda		milijardi rubalja / mjesec
Indikatori za zajmodavca/kreditora
Iznos vlastitih sredstava
Iznos pozajmljivanja		milijardi rubalja
Ukupan iznos finansiranja		milijardi rubalja
Stav kapital posuditi (D/E)
Stopa kredita (u nominalnim cijenama)
Obračunata kamata na kredite
Trajanje otplate tijela kredita
Rok zajma		interval, godine
Investicioni indikatori projekta
Diskontna stopa, godišnja
Diskontna stopa, mjesečno
NPV projekta u trenutku njegovog početka		milijardi rubalja
Projekt PI
Projekt IRR
Period povrata (bez popusta)		interval, godine
Period povrata (s popustom)		interval, godine

Neto sadašnja vrijednost(Neto sadašnja vrijednost, NPV) projekta za predviđeni period je *** milijardi rubalja po diskontnoj stopi 14,0 % godišnje (1,10% mjesečno). Prilikom procjene vrijednosti NPV važno je uzeti u obzir da se projekat implementira izvan horizonta planiranja.

Indeks profitabilnosti projekta, ili povrat uloženih sredstava (Payback Investments, P.I.) = ***. To znači da će za svaku uloženu rublju projekat generirati *** rub. (uključujući popust).

Interna stopa povrata(Interna stopa povrata, IRR) - ***%. Ovaj indikator pokazuje održivost projekta u odnosu na moguće povećanje diskontne stope, građevinskih i instalaterskih radova i rizika.

Got biznis plan za rafineriju 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.

Proširi

Sadržaj

1. SAŽETAK PROJEKTA
2. MARKETINŠKI PREGLED
2.1. Inflacija i BDP Rusije, 2003-2020.
2.2. Analiza tržišta nafte u Ruskoj Federaciji
2.2.1. Proizvodnja nafte u Ruskoj Federaciji
2.2.2. Glavni regioni proizvodnje nafte u Ruskoj Federaciji
2.2.3. Kapacitet proizvodnje nafte
2.2.4. Naftni resursi Ruske Federacije
2.2.5. Izvoz sirova nafta
2.2.6. Cijene nafte
2.3. Klasifikacija naftnih derivata
2.4. Tržište naftnih derivata u Ruskoj Federaciji
2.4.1. Proizvodnja naftnih derivata
2.4.2. Proizvođačke cijene za naftne derivate
2.4.3. Maloprodajne cijene naftnih derivata
2.4.4. Izvoz naftnih derivata
2.5. Rafinerije nafte u Ruskoj Federaciji
2.6. TOP 10 rafinerija Ruske Federacije
2.7. Registar ruskih rafinerija
2.8. Modernizacija rafinerija nafte u Ruskoj Federaciji
2.9. Modernizacija rafinerije ROSNEFT
2.9.1. Rafinerija nafte Kuibyshev JSC
2.9.2. "RN-Tuapse Rafinerija nafte"
2.9.3. " Rafinerija Ačinsk VNK"
2.9.4. "RN-Komsomolsky Rafinerija nafte"
2.9.5. "Rafinerija nafte u Saratovu"
2.9.6. "Rjazanska kompanija za preradu nafte"
2.10. Rafinerije u izgradnji i puštene u rad nakon 2000. godine
2.10.1. JSC Taneco
2.10.2. Rafinerija Antipinsky
2.10.3. Rafinerija nafte Ilsky
2.10.4. Novošahtinska tvornica naftnih derivata
2.10.5. Angers naftna i gasna kompanija
2.10.6. Rafinerija nafte Volhov
2.10.7. DOO "Yenisei" (Usinsk Rafinerija)
2.10.8. VPK-Oil LLC (Rafinerija nafte Kochenevsky)
2.11. Struktura rafinerije nafte
3. PROIZVODNI PLAN
3.1. Parametri izrade projekta
3.2. Plan prerade nafte
3.3. Plan prihoda
3.4. Parametri trenutnih troškova
3.5. Parametri direktnih troškova proizvodnje
4. OSOBLJE NA PROJEKTU
4.1. Kadrovske potrebe i platni fond
5. INVESTICIJSKI PLAN
5.1. Struktura i obim potrebnih investicija
5.2. Raspored finansiranje i implementacija projekta
6. PROCJENA RIZIKA I NAČINA NJIHOVOG SMANJENJA
6.1. Kvalitativna analiza rizika
6.2. Pauza
6.3. Analiza osjetljivosti NPV
7. FINANSIJSKI PLAN PROJEKTA
7.1. Osnovne pretpostavke za proračun
7.2. Plan toka novca
7.3. Plan dobiti i gubitka (PLP)
7.4. Akcize na naftne derivate
7.5. Oporezivanje rafinerija
7.6. Prognoza prihoda investitora
7.7. Prognoza prihoda vlasnika projekta
7.8. Finansijska analiza projekat
8. O IZRAĐIVAČU BIZNIS PLANA

Ukupno 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.

Proširi

Ilustracije

Lista grafikona

Raspored 1. Plan proizvodnje proizvoda (t/god).

Grafikon 2. Dinamika primanja prihoda (RUB/god).

Grafikon 3. Dinamika tekućih troškova.

Grafikon 4. Dinamika direktnih troškova.

Grafikon 5. Dinamika neto dobiti.

Prilog 6. Prijem i otplata duga.

Grafikon 7. Projektna NPV i nediskontovani novčani tok.

Grafikon 8. Dinamika inflacije i BDP-a u Rusiji, 2003-2020 (prognoza), %.

Grafikon 9. Proizvodnja nafte u Ruskoj Federaciji, milion tona.

Grafikon 10. Dinamika izvoza sirove nafte u fizičkom smislu, 2010 - 2016, tj.

Grafikon 11. Dinamika prosječnih cijena sirove nafte u Ruskoj Federaciji, 2013-2018, rub./t.

Grafikon 12. Dinamika primarne prerade nafte u Ruskoj Federaciji, 2010-2017, milion tona.

Grafikon 13. Dubina prerade sirove nafte u Ruskoj Federaciji, 2010-2016, %.

Grafikon 14. Promjena prosječnih godišnjih cijena proizvođača osnovnih naftnih derivata, rub. / tn.

Grafikon 15. Dinamika prosječnih cijena proizvođača osnovnih naftnih derivata, 2012-2017, rubalja po toni.

Grafikon 16. Dinamika maloprodajnih cijena goriva u Ruskoj Federaciji, 2012. - 2018., rub. / l.

Grafikon 17. Dinamika izvoza naftnih derivata u fizičkom smislu, 2010-2017, tona.

Grafikon 18. Dinamika izvoza naftnih derivata u vrijednosti, 2010-2017, miliona dolara.

Grafikon 19. Kapitalni izdaci za modernizaciju vodećih naftnih kompanija.

Raspored 20. Plan puštanja u rad jedinica koje utiču na dubinu obrade, 2014-2020.

Grafikon 21. Dinamika proizvodnje proizvoda (t/god).

Grafikon 22. Dinamika primanja prihoda.

Grafikon 23. Dinamika tekućih troškova, rub.

Grafikon 24. Dinamika direktnih troškova, rub.

Grafikon 25. Izračunavanje tačke rentabilnosti.

Grafikon 26. Osjetljivost NPV na promjene ključnih parametara projekta.

Grafikon 27. Prihodi, troškovi, dobit.

Grafikon 28. Dinamika neto dobiti.

Grafikon 29. Finansijski rezultati.

Prilog 30. Prijem i otplata duga.

Prilog 31. Servisiranje duga.

Grafikon 32. Osjetljivost NPV na diskontnu stopu.

Grafikon 33. Projektna NPV i nediskontirani novčani tok.

Grafikon 34. Plaćanja investitoru po obračunskoj osnovi.

Lista grafikona

Dijagram 1. Struktura prihoda.

Dijagram 2. Distribucija obima proizvodnje sirove nafte između naftnih kompanija u Rusiji, 2017, %.

Dijagram 3. Raspodjela proizvodnje nafte po federalnim okruzima, 2017, %.

Dijagram 4. Struktura proizvodnje glavnih naftnih derivata u Ruskoj Federaciji, 2017, %.

Dijagram 5. Dinamika broja motornih vozila u Ruskoj Federaciji, 2010-2017, jedinica.

Dijagram 6. Struktura proizvodnje naftnih derivata prema broju proizvođača.

Dijagram 7. Struktura proizvodnje proizvoda (tone).

Dijagram 8. Obim proizvodnje proizvoda (t/godišnje).

Dijagram 9. Struktura prihoda rafinerije, rub.

Dijagram 10. Struktura tekućih troškova.

Dijagram 11. Struktura direktnih troškova.

Dijagram 12. Struktura početnih ulaganja.

Dijagram 13. Struktura poreskih olakšica.

Dijagram 14. Struktura troškova u 12. godini projekta.

Lista crteža

Tabela 5. Prerada sirovina i prinos proizvoda (t/god).

Tabela 6. Struktura ulaganja.

Tabela 7. Raspodjela poreskih olakšica po nivoima budžeta.

Tabela 8. Pokazatelji uspješnosti projekta.

Tabela 9. Najveće kompanije za proizvodnju nafte u Ruskoj Federaciji, 2017, milion tona.

Tabela 10. Glavni pokazatelji naftnih resursa Ruske Federacije.

Tabela 11. Spisak naftnih i kondenzatnih polja u Rusiji.

Tabela 12. Izvoz sirove nafte u vrijednosti i obimu, 2010-2017.

Tabela 13. Svjetske cijene nafte i prirodni gas u 2010-2017, dolara/barel

Tabela 14. Prosječne proizvođačke cijene nafte po federalnim okruzima, 2013-2018, rub./t.

Tabela 15. Proizvodnja i prerada nafte u Rusiji 2010-2017

Tabela 16. Proizvodnja glavnih naftnih derivata u Ruskoj Federaciji, 2012-2017, hiljada tona.

Tabela 17. Prosječne godišnje proizvođačke cijene osnovnih naftnih derivata, rublja/tona.

Tabela 18. Prosječne cijene proizvođača naftnih derivata u Ruskoj Federaciji, 2012-2017, rub. / T.

Tabela 19. Maloprodajne cijene goriva, 2012-2018, rub. / l.

Tabela 20. Izvoz naftnih derivata u vrijednosti i obimu, 2010-2017.

Tabela 21. TOP 10 ruskih rafinerija u 2017.

Tabela 22. Registar rafinerija nafte u projektovanju, izgradnji i puštanju u rad u Ruskoj Federaciji na dan 01.01.2017.

Tabela 23. Program modernizacije rafinerije nafte Rosnjeft.

Tabela 24. Parametri projekta.

Tabela 25. Plan proizvodnje naftnih derivata, 2019-2030, tona.

Tabela 26. Plan prihoda po godinama.

Tabela 27. Parametri tekućih troškova.

Tabela 28. Tekući plan troškova po godinama.

Tabela 29. Parametri direktnih troškova.

Tabela 30. Plan direktnih troškova po godinama.

Tabela 31. Osoblje rafinerije i platni spisak.

Tabela 32. Struktura ulaganja.

Tabela 33. Plan rasporeda finansiranja i realizacije projekta.

Tabela 35. Izračunavanje tačke rentabilnosti.

Tabela 36. Osjetljivost NPV na promjene ključnih parametara projekta.

Tabela 37. Plan novčanih tokova po godinama.

Tabela 38. Plan dobiti i gubitka po godinama.

Tabela 39. Stope akciza na naftne derivate.

Tabela 40. Oporezivanje za planski period po godinama.

Tabela 41. Plan pribavljanja i otplate finansiranja.

Tabela 42. Pokazatelji efikasnosti ulaganja.

Tabela 43. Izračun NPV projekta.

Tabela 44. Finansijska analiza projekta (12. godina).

Ukupno 153 stranice, 44 stolovi, 34 grafika, 14 dijagrami i 6 crteži.

Članak opisuje osnove sastavljanja poslovni plan- Rafinerija. Ruska Federacija je naftno stanje, i stoga ovaj posao postaće veoma relevantan. Ali ne treba zaboraviti da je sam tehnološki proces prilično složen i zahtijeva velika početna ulaganja, osim toga, postoje mnoge nijanse povezane s organizacijom kompanije.

Međutim, ove poteškoće rafinerija nafte može se izbjeći detaljnim proučavanjem svih aspekata u fazi planiranja kao dio izrade poslovni plan. Potreba za njegovim sastavljanjem je i zbog potrebe privlačenja dodatnih resursa od vanjskih investitora, banaka i države.

Ključne karakteristike poslovnog plana za rafineriju nafte (OR)

Šta je potrebno za pokretanje rafinerije nafte?

Prije pokretanja projekta važno je procijeniti njegovu učinkovitost koristeći različite indikatore i odrediti period povrata. Da biste to učinili, trebali biste izračunati prognozu prihoda, troškova, prihoda i dobiti.

Osim toga, u fazi planiranja rafinerija nafte unutar poslovni plan potrebno je detaljno proučiti tehnologiju proizvodnje, a posebno:

• Redoslijed faza;
• Potreba za opremom;
• Početne sirovine i materijali;

Potrebne kvalifikacije zaposlenih.

Opis

Fajlovi

Kao rezultat rada preduzeća dobijaju se naftni proizvodi, koji mogu uključivati:

• Petrol;
• kerozin;
• Dizelsko gorivo;
• otapala;
• Petrokemijske sirovine;
• Ulja;
• Gorivo ulje;
• Bitumen;
• plinski kondenzat;
• Dizel gorivo i ostalo.

Raznolikost vrsta proizvoda zahtijeva detaljnu analizu potražnje potrošača, identifikaciju najpopularnijih artikala i formiranje asortimana rafinerija nafte unutar poslovni plan.

Među glavnim kupcima su veliki, srednji i mali proizvođači razne robe, koja uključuje naftne derivate, benzinske pumpe i kompanije za asfaltiranje puteva.

1 – Rezime

1.1. Suština projekta

1.2. Obim investicija za pokretanje rafinerije

1.3. Rezultati rada

2 – Koncept

2.1. Koncept projekta

2.2. Opis/Svojstva/Karakteristike

2.3. Ciljevi za 5 godina

3 – Tržište

3.1. Veličina tržišta

3.2. Tržišna dinamika

4 – Osoblje

4.1. Staffing table

4.2. Procesi

4.3. Plate

5 – Finansijski plan

5.1. Investicioni plan

5.2. Finansijski plan

5.3. Plan prodaje razvoja rafinerije

5.4. Plan potrošnje

5.5. Plan plaćanja poreza

5.6. Izvještaji

5.7. Prihodi investitora

6 – Analiza

6.1. Investiciona analiza

6.2. Finansijska analiza

6.3. Rafinerijski rizici

7 – Zaključci

Poslovni plan rafinerije je dat u MS Word formatu - već sadrži sve tabele, grafikone, dijagrame i opise. Možete ih koristiti "kao što jesu" jer su već spremni za upotrebu. Ili možete prilagoditi bilo koji dio kako vam odgovara.

Na primjer: ako trebate promijeniti naziv projekta ili regiju u kojoj se posao nalazi, to se lako može učiniti u odjeljku „Koncept projekta“.

Finansijski proračuni su dati u MS Excel formatu - parametri su istaknuti u finansijskom modelu - to znači da možete promijeniti bilo koji parametar, a model će automatski sve izračunati: izgradit će sve tabele, grafikone i dijagrame.

Na primjer: ako trebate povećati plan prodaje, samo promijenite obim prodaje za određeni proizvod (uslugu) - model će sve automatski preračunati i odmah će sve tabele i dijagrami biti spremni: mjesečni plan prodaje, struktura prodaje , dinamika prodaje - sve će to biti spremno .

Posebnost finansijskog modela je da su sve formule, parametri i varijable dostupni za promjenu, što znači da svaki stručnjak koji zna da radi u MS Excel-u može model prilagoditi sebi.

Tarife

Recenzije naših klijenata

Povratne informacije o poslovnom planuproizvodnja plastične kese

Dobivanje bankovnog kredita nam je bilo od vitalnog značaja, pa smo odlučili da napravimo poslovni plan. Morali smo uvjeriti bankare da imamo perspektivu. Kontaktirali smo kompaniju Plan-Pro za gotov biznis plan pogon za proizvodnju plastičnih kesa i dobili smo visokokvalitetni dokument koji je u potpunosti ispunio naša očekivanja. Kao rezultat toga, dobili smo kredit od banke u iznosu od 45 miliona rubalja. Hvala vam na vašem radu po sistemu ključ u ruke!

Veronika Gerasimenko, Sankt Peterburg

Povratne informacije o poslovnom planu proizvodnja namještaja Enterijer: ormarić, tapacirani, kancelarijski namještaj

Za pokretanje i razvoj proizvodnje namještaja našoj kompaniji je bio potreban dobar poslovni plan Tome su doprinijele dvije njegove karakteristike: prva je prisustvo u kompletu gotovog finansijskog modela proizvodnje namještaja, koji se može brzo mijenjati i prilagođavati. da vam odgovara, drugi je značajan popust na gotovo rješenje, s tim da isti analozi koštaju 35-40 hiljada rubalja. ... To je upravo ono što nam je trebalo: jednostavan, razumljiv poslovni plan sa pravilnom strukturom i gotovim proračunima.

Marina Khanpira, Mir Furniture CJSC, Samara

Povratne informacije o poslovnom planu za rudarenje zlata

Nisam navikao da pišem kritike, obično smatram da je to gubljenje vremena. Međutim, analitika sajta mi je uštedela vreme kreirajući odličan plan za investitore. Kao rezultat toga, ostvarili smo investiciju od 50 miliona rubalja za naš projekat. Hvala vam puno od cijelog našeg tima!

Nikolaj Šulski, Tjumenj

Povratne informacije o poslovnom planu za rafineriju nafte

Nakon što smo razmotrili sve alternative, odlučili smo se za Plan-Pro po narudžbi. Bili smo zadovoljni kvalitetom - dobro odabrane informacije, finansijski model jednostavan za korištenje. Predstavili smo ga investitorima i dogovorili finansiranje u iznosu od 250 miliona rubalja. Hvala vam na dobro urađenom poslovnom planu rafinerije.

Tripukhin Aleksej, šef Kirov.

Analiza tržišta u poslovnom planu rafinerije nafte

Posebna pažnja u poslovni plan rafinerije nafte Vrijedi obratiti pažnju na analizu tržišta, posebno:

• Procedura određivanja cijena;
• Faktori koji utiču na razvoj industrije;
• Glavni konkurenti;
• Preferencije potrošača.

Osnova ove analize će biti proučavanje dinamike cijena nafte i faktora koji na nju utiču, uključujući:

• Obim proizvodnje;
• Geopolitička situacija;
• Kurs dolara;
• Cijene energetskih sirovina;
• Nivo zaliha itd.

Cijena ulja je važna, jer je glavna sirovina, a njegova cijena direktno utječe na cijenu gotovog proizvoda.

Slično po nivou ulaganja i obimu aktivnosti je i eksploatacija zlata. uključuje obračun prihoda i rashoda, ulaganja, kao i obračun dobiti i slobodnog novčanog toka.

Izvori sirovina za rafineriju nafte u poslovnom planu

U sklopu opisa koncepta buduće rafinerije nafte, poslovni plan treba da predvidi postupak i izvore za dobijanje nafte kao glavne sirovine.

Prvo, postoji nekoliko načina isporuke:

• Željeznicom;
• Pokretanjem cjevovoda;
• Izgradnja u neposrednoj blizini mjesta za proizvodnju nafte.

Drugo, rudarenje možete obavljati sami ili postići dogovor sa rudarskom kompanijom koja ne mora nužno biti u blizini.

Prilikom odabira jedne ili druge opcije potrebno je izvršiti proračune efikasnosti i razmisliti donesene odluke u konceptu budućeg preduzeća.

Redoslijed pokretanja rafinerije nafte u poslovnom planu

Za otvaranje rafinerija nafte potrebno je proći kroz sljedeće navedene korake poslovni plan:

1. Analiza stanja na tržištu;
2. Studij tehnologije;
3. Opis koncepta, definicija asortimana;
4. Određivanje kanala prodaje i izvora sirovina;
5. Mjerenje potreba za opremom i osobljem;
6. Proračun efikasnosti i prognoza ključnih indikatora učinka;
7. Privlačenje dodatnih sredstava ako je potrebno;
8. Registracija poslovanja, poreska registracija, izbor sistema oporezivanja;
9. Pretraga prostorija;
10. Kupovina opreme;
11. Kupovina sirovina;
12. Zapošljavanje osoblja;
13. Početak aktivnosti.

U zavisnosti od organizacije procesa, algoritam otvaranja se može promeniti.

Ulaganje u rafineriju nafte u poslovnom planu

Za početak rada rafinerije nafte, poslovni plan predviđa ulaganja u iznosu od 50 do 150 miliona rubalja. zavisno od koncepta. Podijeljeni su u sljedeće članke:

• Iznajmljivanje prostorija sa zemljište– xxx rub.;
• Kupovina i konfiguracija opreme – xxx;
• Registracija poslovanja i licenciranje – xxx;
• Zaključivanje ugovora o nabavci sirovina – xxx;
• Izgradnja cjevovoda ili željezničke pruge – xxx;
• Marketinške aktivnosti – xxx;
• Novčana rezerva – xxx.

Da biste privukli finansiranje od banaka, države ili investitora, biće vam potreban stručno sačinjen biznis plan. Kako bismo vas spasili od procesa pripreme, kreirali smo gotov biznis plan za rafineriju nafte, koji je dostupan za preuzimanje sa linka ispod. Tu su već strukturirane sve potrebne informacije, napravljen je finansijski model i napravljene kalkulacije.

Tehnologija i oprema rafinerije nafte

Postoji mnogo tehnoloških rješenja. IN opšti pogled sastoje se od sljedećih koraka:

1. Primarno pročišćavanje od raznih nečistoća;
2. Eliminacija lakih ugljikovodika i dehidracija;
3. Destilacija na atmosferski pritisak i razdvajanje na frakcije za dobijanje raznih naftnih derivata;
4. Recikliranje;
5. Prijem gotovih proizvoda.

Za detaljnu studiju procesa i izgradnju proizvodne linije potrebno je uključivanje profesionalaca.

Za organizaciju rafinerija nafte V poslovni plan predviđeni su troškovi za nabavku sledeće opreme:

• Električno postrojenje za desalinizaciju;
• Stroj za destilaciju ulja;
• reformator;
• Vakuumska destilacija;
• Oprema za proizvodnju bitumena, sintetičkog benzina, sumpora;
• Instalacija za katalitičko krekiranje.

Pored toga, potrebno je opremiti administrativne prostore namještajem i kompjuterima, stvoriti vozni park, postaviti sisteme za zaštitu od požara.

Razvoj rafinerije nafte

IN poslovni plan potrebno je definisati ne samo koncept budućnosti rafinerija nafte, ali i opcije za njegov razvoj, koje mogu uključivati:

• Organizacija izvoza naftnih derivata;
• Razvoj proizvodnje nafte;
• Provođenje znanstvenih istraživanja i ispitivanja;
• Otvaranje grana i postavljanje novih cjevovoda itd.

Prihodi i rashodi rafinerije nafte u poslovnom planu

Predviđanje profita, troškova i prihoda je neophodno za formiranje finansijskog modela rafinerija nafte V poslovni plan.

Operativni troškovi rafinerije

Pored početnog ulaganja u poslovni plan treba obezbediti tekuće troškove rafinerija nafte kako bi zadržao svoje kontinuirano funkcionisanje. To uključuje:

• Najam – xxx rub.;
• Komunalna plaćanja – xxx;
• Porezi i naknade – xxx;
• Plate zaposlenih – xxx;
• Kupovina sirovina – xxx;
• Popravka i podešavanje opreme – xxx.

Ukupan iznos tekućih troškova bit će od xxx rub. mjesečno i zavisiće od obima projekta.

Zapošljavanje osoblja za rafineriju nafte

IN poslovni plan dato je sljedeće personalni sto rafinerija nafte:

• Direktor;
• Menadžer kvaliteta;
• Security Manager;
• Računovođa;
• Logistician;
• Menadžer nabavke;
• Account Manager;
• Laboratorijski stručnjak;
• Operateri opreme;
• ekolog;
• Marketer;
• Radnici.

Ukupan broj će biti od 20 ljudi. Za neke od njih potrebno je obezbijediti uslove za radno iskustvo u ovoj oblasti i steći potrebnu specijalizaciju.

Obračun dobiti rafinerije nafte u poslovnom planu

Prihod rafinerija nafte unutar poslovni plan nastaje zbog veleprodaja naftnih derivata i dostiže do xxx rub. mjesečno.

Tada će profit kao razlika između prihoda i troškova biti od xxx rub. mjesečno.

Struktura finansijskog modela rafinerije

Finansijski model je zasebna datoteka u MS Excel formatu - u suštini i jeste
poseban proizvod dizajniran za poslovno planiranje i proračun svih njegovih
indikatori. Svaki od parametara finansijskog modela može se mijenjati ručno.
U finansijskom modelu nema makroa. Sve formule su transparentne i pristupačne
promjene.

U procesu rada na poslovnom planu pregledamo desetine različitih izvora
informacije. Ovo uključuje podatke dobavljača opreme, industrijskih portala, intervjue sa tržišnim stručnjacima i zvanične statistike - kao npr. analiza sistema podaci daju potpunu sliku svih parametara projekta: cijene, troškove opreme, troškove prostora, troškove itd.

Preuzmite gotov poslovni plan rafinerije sa finansijskim proračunima i Excel finansijskim modelom

Unatoč složenosti procesa organiziranja rafinerije nafte, ovaj posao neće izgubiti na važnosti u dogledno vrijeme i vlasniku će donijeti značajan profit.

Ali, za to, u fazi planiranja trebali biste uzeti u obzir sve nijanse i razraditi koncept u okviru poslovnog plana. Spreman poslovni plan rafinerije nafte možete preuzeti sa linka ispod. Sadrži sve informacije koje su vam potrebne za početak i jednostavan je za korištenje. finansijski model. Ovaj dokument biće potrebno prilikom pregovora sa investitorima i kreditorima. Ako već imate ideju o budućoj proizvodnji, možemo napraviti individualni poslovni plan po principu ključ u ruke i uzeti u obzir sve karakteristike.

Industrija prerade nafte je u stalnom razvoju, a njeni proizvodi traže svi bez izuzetka.