Kada i kako ste zaradili svoj prvi milion dolara?
Put do prvog miliona je bio jako težak, do tada sam uspio 2 puta da bankrotiram i nekoliko puta se jako približim ovom stanju. Štoviše, ruševine nisu bile povezane s tržišnim krizama, već s njihovim vlastitim greškama. A tržišne krize su mi upravo pomogle za moj psihotip.
Osnovu za početni kapital za budući milion postavio sam upravo u vreme krize, u jesen 1998. godine, tako što sam sav svoj novac (i novac kompanije kojom sam vodio) uložio u akcije Gazproma po ceni od 5 centi. Prodao sam ga 2001. za 10 puta skuplje. Ali i dalje je bilo daleko od milion. 2002. godine napustio sam mjesto direktora dioničkog društva kako bih se potpuno koncentrisao na trgovinu, oslobođen administrativnih poslova. Žena me je nazvala ludim, ali sam joj rekao: ne brini, sa 33 godine ćeš biti žena dolarskog milionera. Tada sam imao samo stan, iako vrlo dobar, i 20 hiljada dolara početnog kapitala. A ja sam imao 28 godina, odnosno planirao sam da povećam svoj kapital 50 puta za 5 godina.
U početku je sve bilo jako loše, jer je godinu dana kasnije počela afera YUKOS, tržište se urušilo i ležalo na dnu skoro 2 godine. Ušao sam u velike probleme u YUKOS-u i morao sam polako da pojedem svoj kapital. Ali bilo je to sjajno vrijeme da poboljšate vlastite vještine trgovanja, i zaista za lični rast, kao što nam se dešava u svakom teškom trenutku.
Trendovi su se završili, počeo sam da smišljam sve vrste nerežiranih sistemi trgovanja, što me je na kraju dovelo do kurseva obuke nekoliko godina kasnije. Ali tada nisam razmišljao o tome, samo sam pokušavao da preživim na postojećem tržištu. I dalje sam čekao. Čekao sam novi uzlazni trend. I čekao je.
Krajem 2005. godine počeo je bum. Država se okrenula ka berzi. Počela je reforma RAO UES, počele su pripreme za IPO Sberbanke i IPO Rosnjefta. Veliki novac je došao na tržište, a mi smo dobili drugu fazu uzlaznog trenda, prva je bila 1999-2002. U ovoj fazi, prvenstveno zahvaljujući reformi RAO UES, zaradio sam svojih milion dolara. To se dogodilo na prijelazu iz 2006. u 2007., tek sa 33 godine sam završio svoj zadatak.
Reklama replicira sliku uspješnog trgovca koji trguje nekoliko sati dnevno, i to samo sa laptopa, na plaži ispod palme. Živite u Kalinjingradu i, koliko sam shvatio, dosta radite. sta je bilo? Da li jednostavno ne volite vruću klimu?
Zapravo, reklamne slike trgovaca, kao i mnogi drugi likovi u drugim profesijama, veoma su daleko od stvarnosti. Iako postoje neke slučajnosti. Putujem dosta, barem 3 puta godišnje idem sa porodicom različitim zemljama. Nosim laptop sa sobom i ponekad trgujem sa plaže ili sa vrha planine ili sa palube transatlantskog broda za krstarenje, prelazeći ekvator (ovo nije figura, samo je jednom bio takav slučaj). Ali većinu vremena radim kod kuće i na poslu provodim do 18 sati dnevno.
Činjenica je da sam daleko od klasičnog primjera privatnog trgovca: imam oko 80 klijenata iz osam zemalja koje savjetujem u upravljanju kapitalom. Još nemamo direktno licenciranje privatnih menadžera, tako da moramo koristiti slične šeme da sve bude legalno. Zbog toga je opterećenje veoma veliko.
Mnogi od onih koji se bave ovim poslom dugi niz godina uopće ne razumiju kako mogu upravljati sa 80 računa odjednom. Ali, prvo, sada već imam asistente među bivšim studentima koji su pokazivali dobri rezultati. Nekim računima upravljaju oni. Drugo, u posljednje 2 godine počeo sam koristiti robote, ali ne za donošenje trgovačkih odluka, već jednostavno za automatizaciju operacija.
Naravno, biti samo privatni trgovac koji upravlja sopstveni kapital, možete trgovati opuštenije, uključujući i sa plaže. Ali imam ozbiljnije ambicije. Sada sam na putu da stvorim dva hedž fonda: jedan u ruskoj jurisdikciji i jedan u stranoj jurisdikciji, na Kajmanskim ostrvima.
Generalno, sekundarno sam učitelj, a prvo trgovac i menadžer. Moj trik je upravo u tome što sam ja igrač-trener, a ne nekakav učitelj koji je malo trgovao i proučavao teoriju. I podučavam praktične stvari, uključujući javno prikazivanje puno pravog online trgovanja u različitim formatima, što gotovo niko od mojih kolega nastavnika ne radi.
Među učesnicima na berzi postoji mišljenje da oni koji ne mogu profitabilno trgovati idu da predaju. Šta je vaša motivacija kao nastavnika? Prihodi od školarine ili nešto drugo?
Prije desetak godina razmišljao sam potpuno isto: oni koji ne znaju da podučavaju, oni koji to znaju da rade u tišini. Ali prije otprilike pet godina dogodile su se dvije ozbiljne promjene u svjetonazoru. Prvo, to je zbog godina: bližio sam se 40. godini, a motivacija u vidu povećanja zarađenog novca više mi nije odgovarala. Privatnim trgovcima koji rade od kuće zaista nedostaje socijalizacija. Mi smo u interakciji sa tržištem, a ono je objekat bez duše, iako hiljade ljudi obavlja transakcije na njemu. Ali upravo zbog velikog broja ljudi njihovi zajednički postupci predstavljaju haos sa kojim svako od nas komunicira. Kao rezultat toga, takmičimo se samo sa sobom, izazivajući samo sebe. Ovo je, s jedne strane, dobro, ali s druge je teško, jer ne komunicirate ni sa kim, ne stvarate ništa, samo zarađujete nov novac od novca. Nemate klijentelu, nemate partnera, nemate zaposlene, nemate vidljive rezultate vašeg rada osim rastućeg računa. Ovaj problem leži veoma duboko u mozgu svakog privatnog trgovca koji je na tržištu 10 ili više godina.
S druge strane, uvijek sam sa bijelom zavišću zavidio ljudima koji se bave naukom i umjetnošću. Oni stvaraju nešto što ranije nije postojalo. Oni otkrivaju i stvaraju umjetnička djela. Gledao sam mnogo intervjua sa ovim ljudima i požalio sam što nisam imao dar koji mi je omogućio da stvaram. Kao način da se pridružim talentima drugih ljudi, čak sam išao i putem pomaganja svojim novcem. kreativni ljudi. Pomogao je u izdavanju knjige za jednog filozofa i, pošto je dostigao viši materijalni nivo, bio je sponzor muzike i filmova.
Ali onda, kao što se često dešava, slučajnost je sve promenila. Godine 2013. zamolili su me da napišem članak za takmičenje u trgovačkim člancima. Činjenica je da sam dugi niz godina bio jedan od top autora online foruma na kojem su komunicirali trgovci. Tu su se uvijek vodile neke rasprave i dijalozi, a moje primjedbe su izazvale mnogo odgovora. Vođe ovog foruma su znali da mogu dobro formulisati svoje misli, pa su mi ponudili da napišu članak. Ona je dobila jednu od nagrada, a ja sam pozvan u Moskvu na dodelu. Tamo, na marginama prije ceremonije u zgradi Moskovske berze, prepoznalo me je nekoliko ljudi s kojima smo trgovali i komunicirali još 90-ih i ranih 2000-ih. Zapravo, 12 godina sam bio isključen iz ove gomile, a tokom godina u njoj su se pojavile dvije generacije novih trgovaca i menadžera, od kojih nisam poznavao nikoga osim stare garde. Organizatori svečanosti su odmah reagovali na ovu činjenicu - s jedne strane novo lice u modernoj tržišnoj gužvi, s druge, osoba sa iskustvom i prepoznatljiva po veteranima, učinilo im se zanimljivim, a na kraju su me pozvali da učestvuje u raspravi na okruglom stolu menadžera umesto onog koji nije došao upravnik Moskovske berze. Tog dana na svečanosti su bila dva okrugla stola, na kojima je govorilo više od 10 govornika, ali su samo dva govora dobila aplauz publike, a oba su bila moja, jer se oštro i neočekivano nisu poklopila sa onim što su predstavnici brokerske industrije govore i govore, ali u isto vreme pogađaju upravo ono što mnogi obični učesnici na tržištu osećaju.
Ovdje je sve počelo. Tada su me zamolili da učestvujem na drugom konkursu, za koje sam morao napisati još tri članka. Pojavio se niz članaka u kojima sam formulisao koherentan sistem gledišta, intervjuisali su me nekoliko puta i ponudili vođenje edukativnih webinara za trgovce.
Ako se vratimo na pitanje motivacije, prvo sam otkrio da sam dobar u pisanju, odnosno stvaranju nečega bliskog umjetničkim predmetima, jer književnost je jedna od umjetnosti (čak sam stidljivo pokušao da pokrenem male memoare u vidu dva članka o prvim godinama njegovog trgovanja, koji su dobili mnogo pozitivne povratne informacije od čitalaca). Tada sam, kao odgovor na članke, počeo da dobijam mnogo pisama od ljudi koji su, zahvaljujući mojim razmišljanjima, počeli svesnije da trguju na berzi, smanjili gubitke i počeli da zarađuju. Nadalje, kada sam počeo komunicirati s ljudima u obliku webinara i seminara, mnogi su počeli govoriti da imam harizmu i sposobnost da na pristupačan način objasnim složene stvari. Tako sam shvatio da mogu druge ljude naučiti trgovanju, kao da sam dobio drugi vjetar u struci, novi put koji ne samo da nije poništio sve što sam prije prošao, već je mom iskustvu trgovanja dao novo, važnije znači - pomoći drugim ljudima... I počeo sam se aktivno družiti u tom pravcu.
Koja vrsta aktivnosti vam donosi glavni prihod - trgovina vlastitim novcem, upravljanje tuđim kapitalom ili podučavanje?
Do sada sedamdeset posto svog vremena koje trošim na ono što ja zovem šou-biznis – nastupi, članci, treninzi – trošim besplatno. Preostalih 30% radim uz naknadu, a prema indirektnim dokazima (u oblasti podučavanja trgovanja i investiranja još nije uobičajeno da se otvoreno govori o prihodima) jedan sam od najplaćenijih predavača trgovine dionicama u zemlji. Ali kao tržišni menadžer, zarađujem mnogo više. Imam nekoliko miliona dolara pod direktnom kontrolom i mnogo više pod indirektnom kontrolom. Savjetujem po pitanju zaštite od valutnih rizika vlasnika kapitala (uključujući pravna lica i banke) u iznosu od milijardi rubalja. Kao rezultat toga, generalno, prihod od nastave nije veći od 10-15% mog ukupnog prihoda, zbog čega si mogu priuštiti mnoge stvari u nastavi besplatno. Takođe, budući da sam finansijski nezavisan od prihoda od nastave, mogu da dam zaista istinit sadržaj, jer ne moram da se prilagođavam brokerima od kojih me mnogi, kada me pozovu da govorim, traže da im ne kažem nešto neprijatno. Kažem sve što smatram potrebnim, inače jednostavno ne pristajem da govorim.
Kakva znanja i vještine ima smisla dati početnicima, a šta većina nastavnika?
Ključna stvar o kojoj treba puno pričati je pitanje rizika. Tržište radi sa rizikom i vašim sopstvenim reakcijama na njega, a ne nečim drugim (ne matematikom, ne predviđanjima, ne poznavanjem ekonomije itd.) Većina kurseva, posebno besplatnih, fokusiraju se na temu zarade. Zato su nam potrebne reklamne slike trgovaca na plažama i na vlastitim jahtama, koji mogu ispravno predvidjeti kretanja na tržištu i zaraditi ogroman novac. Kažem vam da je nemoguće predvidjeti kretanje cijena na tržištu; U nekim slučajevima neki učesnici na tržištu daju tačna predviđanja, ali se ti ljudi mogu uporediti sa šampionima sportskih takmičenja. Većina ljudi koji se bave sportom nikada ne postanu šampioni.
Ako osoba želi postati šampion, mora preuzeti povećana opterećenja, dugo trenirati, a ni to mu ne garantuje pobjedu na takmičenjima. U međuvremenu, milioni ljudi dolaze teretane, ne postavljaju sebi za cilj da postanu prvaci. Ako je početnik, dolazi na teretana, izjavljuje da želi biti poput Arnolda Schwarzeneggera, i zahtijeva da mu daju uteg od 250 kg, mogu mu je dati. Ali ona će mu se probiti kroz grudi, i tu se sve završava.
Na kursevima na kojima se trgovci uče da zarađuju hiljade posto godišnje, prave istu grešku - daju povećano opterećenje koje obični ljudi ne mogu obaviti. Savjetuje se da iskoristite polugu i pokušate predvidjeti ponašanje tržišta. Stoga, čak i na berza, prema nedavno objavljenim statistikama Banke Rusije, više od 90% trgovaca gubi kapital u roku od 9 mjeseci. Centralna banka je ćutala Forex tržište, gdje je poluga mnogo veća i ne dozvoljavaju sve kompanije da povučete zarađeni profit, tamo je postotak gubitnika blizu 100. Ali ova statistika je izazvala nalet kritika brokera, dok sam o istoj stvari govorio u moji časovi u poslednje 3 godine. Može se raspravljati da li 90% trgovaca gubi novac ili 80%, za 9 mjeseci ili za 15, ali ove brojke ne mijenjaju suštinski sliku.
Studente usmjeravam na nešto drugo. Kažem im da samo rijetki mogu postati šampioni, a ako imate zasluge, onda možete težiti tome, ali prvo morate sebi postaviti normalne ciljeve. Ja to nazivam ulaganjem u zdravlje – po analogiji sa fizičkim vaspitanjem. Normalan cilj je da za godinu dana zaradite dvije-tri stope na depozite u bankama, odnosno 20-30% godišnje, ako smatramo da je prosječna stopa na depozite 10%. Novac na berzi ne mora biti veliki, možete početi sa 10 hiljada rubalja, ali mora biti dugačak. Ali najvažnije je da za postizanje ovih ciljeva nije potrebna ni poluga ni sposobnost predviđanja tržišta.
Ako sebi postavite realne ciljeve, onda bi berza mogla postati izvor dodatni prihod. Mnogi nastavnici ohrabruju ljude da berzu doživljavaju kao glavni izvor prihoda. Uobičajena fraza: „Naučićemo vas da trgujete da biste „živjeli od berze“ kategorički sam protiv toga, jer je berza kao glavni izvor prihoda žreb rijetkih, marginaliziranih Smatram da je to uvijek nestabilnost, rizici, gubici, itd., ali kao drugi izvor prihoda, razmjena je po svim svojim pokazateljima mnogo bolja od alternativnih ulaganja , kao što su nekretnine, antikviteti, plemeniti metali. rizični fondovi. Imam iskustva u investiranju u svim ovim oblastima, tako da znam o čemu govorim.
Kada mi ljudi prigovaraju da je 30% godišnje jako malo, pitam: nikome nije dovoljno? Većina ljudi, ako ih pitate na ulici, reći će da je to mnogo, jer banke daju znatno manje na depozite. Ako 30% nije dovoljno, zašto banke kod nas daju po 12-15%, a na Zapadu po 2-5%? Ako 30% nije dovoljno, zašto onda Warren Buffett, koji se smatra genijalnim investitorom, s kojim se neće raspravljati ni nastavnici trgovanja, zarađuje u najboljem slučaju 30% godišnje?
Postoji mnogo besplatnih ponuda na tržištu obrazovanja za trgovanje. Forex kompanije su najaktivnije u ovom pravcu, ali brojni brokeri koji rade na Moskovskoj berzi takođe nude svoje besplatne kurseve. Kako objašnjavate potražnju za plaćenom obukom?
odakle dolaze? besplatni kursevi od forex kompanija? Većina njih su takozvane kuhinje, gdje je broker suprotna strana klijenta tokom njegovog trgovanja, ne odnosi svoje transakcije nikuda, zaključavajući ih u sebe. Odnosno, vaš profit kao klijenta je gubitak Forex kompanije i obrnuto. To je glavni problem. Ne postoji na klasičnom berzanskom tržištu. Tamo je broker samo posrednik, a vi trgujete sa bezličnom masom istih trgovaca. I berza i broker nisu zainteresovani da izgubite novac. Oni su zainteresovani da što duže i aktivnije trgujete i da im plaćate proviziju.
Zadatak kuhinje je da vas dovede na svoje mesto, kao na poslugu. Njeni zaposlenici sigurno znaju da ćete izgubiti novac, jer je vaš novac njihova zarada. Čim ste im donijeli novac, ovaj novac ste izgubili, a forex kuhinja ga je stekla, jer je vaš gubitak neizbježan. Stoga si mogu priuštiti da privuku kupce ne samo besplatna obuka. Imaju ponude za preporuke: ako preporučite prijatelja, mi ćemo vam dati dio njihovog depozita. Kvalitet treninga je odgovarajući: kontinuirana motivacija sa visokom isplativosti poput šargarepe u magarčevom licu, nametanje poluge koja umnožava brzinu i vjerovatnoću gubitka, itd.
Što se tiče brokera na berzi, tamo se sve dešava nešto drugačije, jer nema direktne zavisnosti zarade brokera od gubitka klijenta. Ali ona je indirektno prisutna, jer broker zarađuje na provizijama i leveridžu, pozajmljujući novac i hartije od vrednosti nekim klijentima drugima. U osnovi - samo na ramenima. Znam to iznutra, jer sam i sam vodio brokersku kompaniju. Odnosno, za brokera je korisno da klijent preuzme vodstvo, a to vodi u propast. Stoga, promovirajući korištenje poluge u besplatnim kursevima, broker indirektno tjera klijenta na gubitak.
Sudeći po mojoj publici, plaćene kurseve pohađaju uglavnom ljudi koji imaju stalan izvor prihoda van berze. Sasvim su adekvatni, razumiju da se, prvo, besplatni sir može naći samo u mišolovci, a drugo, da je lakše platiti da im se unaprijed ispriča hrpa korisnih detalja o berzi i njenim zamkama nego pronaći sami ih izgubite, gubeći svoj novac i vrijeme. Osim toga, ja, kao i drugi nastavnici, mnoge stvari pričam besplatno, a ljudi dolaze kod nas na plaćenu obuku, nakon što su se već upoznali s nekim našim razmišljanjima na internetu i odlučili da su zainteresirani da dobiju detaljnije informacije od nama, oni nam vjeruju.
Na jednom od vaših javno upravljanih naloga, pokazali ste povrat od skoro 600.000%. Ova činjenica svakako ima pozitivan uticaj na Vaš imidž u očima studenata i klijenata. Ali šta kažete na one od njih koji žele da zaradite hiljade kamata za njih ili ih naučite kako da to rade?
Više puta sam komentarisao ovaj predlog zakona, a na internetu ima ovih video snimaka. Ta profitabilnost je napravljena na web stranici comon.ru, gdje svako može povezati svoj račun kako bi svima pokazao svoju profitabilnost. Ali postoji jedna nijansa u ovom sistemu: on ne uzima u obzir uplate novca i podizanje sa računa. Zapravo, profitabilnost se isprva ispravno odražavala, sve dok nisam počeo podizati novac sa računa. Otprilike prvih 600%. Štaviše, ljudi su mogli vidjeti ne samo moje transakcije naknadno. Napisao sam unapred šta ću da uradim. Članak je nazvan “Vrijeme za kupovinu”, objavljen je u martu 2014. godine, kada su se citati srušili zbog činjenice da su se svi bojali da će Rusija započeti rat s Ukrajinom. I sam sam kupio opcije, a kupljene opcije, ako je prognoza tačna, daju vrlo visoku profitabilnost.
Prilika da se napravi pouzdana prognoza javlja se vrlo rijetko na tržištu. Ali onda je bio upravo takav slučaj, pa je prvih 600% urađeno apsolutno pošteno i javno. Bilo je mnogo pompe oko toga, bio sam intervjuisan i održano je nekoliko internet konferencija. Ali morate shvatiti da sam pokazao takvu profitabilnost uz 100% rizik: da se prognoza nije ostvarila, izgubio bih sav novac na ovom računu. Kategorično ne preporučujem da ovo ponavljate početnicima.
Tada sam počeo podizati novac sa ovog računa, a sljedeća dobit je otišla na preostala sredstva. Odnosno, ako sam zaradio 600%, onda sam smanjio račun na originalnu veličinu i zaradio još 500%, u stvari sam dobio 1100%, ali program će pomnožiti profitabilnost i izračunati 3000%. Dakle, u stvarnosti, taj račun je porastao za oko 19 puta za cijelo vrijeme, a ne 6 hiljada, a 600.000% se objašnjava nijansama prikazivanja informacija.
Ako rizikujete cijeli svoj račun u svakoj trgovini, nikada nećete kapitalizirati kamatu. Ovo je glupo jer u sljedećoj trgovini možete izgubiti 100%. Rizikujući cijeli svoj račun, morate stalno podizati profit sa njega. Ovo je samo jedan od sistema upravljanja rizicima.
Klijentima koji traže da im zaradim ovakav povrat novca, kažem im da je to nemoguće. Ili predlažem da sačekate novu tačku promjene vjerovatnoće i preuzmete 100% rizik. Većina njih kaže da nisu spremni izgubiti sav svoj novac.
Od mojih 80 klijenata samo su dvojica koji su rekli da su spremni, a i njihovi bi računi teoretski mogli višestruko porasti.
Među vašim kursevima ima onih koji su namijenjeni i investitorima i špekulantima. Kako ocjenjujete njihove šanse za uspjeh u povećanju kapitala?
Među mojim klijentima, naravno, manje od 90% gubi, jer ih prije svega učim da ne rade ono što svi drugi rade: koriste stop naloge i leveridž, prave prognoze i vjeruju tuđim prognozama, itd. Gubici su neizbježni kada se trguje sa visoki rizici u očekivanju vrlo visokih prinosa.
Predajem strategije sa umjerenim zatvorenim rizicima. Ako u njima ima gubitaka, oni su ograničeni, i to ne zbog stop gubitaka, već zbog korištenja opcija, jer većina mojih strategija je opcija. Ako govorimo o strategijama na linearnom tržištu, berzi, onda postoji i niz pravila koja vam ne dozvoljavaju da preuzmete mnogo rizika.
Ne pratim striktno dobitnike i gubitnike, pogotovo jer nisu svi spremni da pričaju o rezultatima trgovanja, ali na osnovu rezultata komunikacije na Skypeu - a sa svakom grupom komuniciram u roku od 2 mjeseca nakon treninga, ovo je post tzv. -period usluge - dobijam određene informacije. Vjerovatno je omjer blizu 50/50. Nema bolje. Jer tržište je veoma konkurentsko okruženje, a čak i sa svim informacijama o pravilnom trgovanju, nisu svi u mogućnosti to primijeniti. Nemaju svi psihotip prikladan za berzu i nemaju svi disciplinu. Nemoguće je naučiti svakoga kako da zaradi na berzi, ovo je utopija. Ali ako uspijete promijeniti postotak gubitnika sa 90 na 50, ovo je već vrlo značajan rezultat.
Profitabilnost pobjednika također nije luda, većina dostiže 2-3 depozitne stope. Prinosi na opcije su veći, do 80%, ali je udio dobitnika približno isti.
Koliko ja znam, niste počeli da trgujete opcijama od samog početka svoje karijere na berzi. Ali sada su postali jedni od najpoznatijih popularizatora ovog finansijskog instrumenta. Koje su prednosti i mane opcija?
Zaista, došao sam do opcija oko 2008-2009, nakon 15 godina trgovanja linearnim instrumentima: valutama, dionicama, fjučersima. I, uprkos svom prethodnom iskustvu, opcije su me doslovno oduševile svojim mogućnostima. U poređenju sa linearnim tržištima, ovo je višedimenzionalni svijet. S jedne strane, možete zaraditi novac u opcijama na isti način kao na linearnim tržištima, na rastu ili opadanju, ali sa zatvorenim rizicima i potencijalno neograničenim prinosima. Ali njihove mogućnosti su mnogo šire. Oni vam omogućavaju da kreirate strukture, kao što je kupljeni straddle, koji zarađuju i na usponu i na padu, što je nemoguće postići na linearnim tržištima. Postoje i pozicije opcija koje donose profit kada se cijene kreću unutar određenog raspona, bez jakih trendova. To je, inače, bilo veoma traženo poslednjih meseci, kada indeks RTS-a, zapravo, ne ide nigde i uopšte u periodima horizontalnih trendova, koji u proseku uvek vladaju na svim tržištima.
Obično uspoređujem trgovinu fjučersima i drugim linearnim instrumentima s korištenjem fiksnog telefona. Telefon je zgodan, ali zašto se ograničiti na rotacioni telefon ako postoje tasteri i mobilni telefoni? Ovo je glupo. Morate biti neka vrsta posebnog konzervativca ili neko sa žoharima u glavi. Isto tako, bilo bi glupo ne koristiti opcije jer one poboljšavaju opcije trgovca. Nema razloga da ih se odreknete ako već trgujete na linearnim tržištima.
Opcije imaju samo jedan nedostatak: ogromne mogućnosti također dolaze sa ogromnim rizicima. A da bi se bavili opcijama, neophodno je razumjeti njihove karakteristike i razlike u odnosu na linearna tržišta. Postoje mnogi skriveni rizici koje početnici jednostavno ne shvaćaju, čak i sa dugogodišnjim iskustvom na linearnim tržištima, prebacujući svoje iskustvo na opcije previše doslovno. Ovo je veoma opasno, a svojevremeno sam i sama iskusila te probleme u najvećoj meri, od kojih sada štitim svoje učenike.
Mnogi ljudi kažu da su trgovci opcijama neka vrsta zatvorene kaste i da morate biti dobri u matematici da biste trgovali njima. Snažno bih tvrdio da da, opcije su složenije od dionica, ali nisu tako složene kao što kažu. Na kraju krajeva, ne morate da znate tačno od kojih delova su napravljeni da biste vozili automobil ili koristili računar. Učim kako se “voziti” opcijama i u nastavi izbjegavam nepotrebne komplikacije, matematiku i formule. Stoga među mojim studentima ima čak i dama filologa za koje je teško posumnjati u matematički način razmišljanja.
U trgovanju dionicama, kao iu stvarnom poslovanju, malo tko postiže uspjeh. Koje lične kvalitete su neophodne za uspješno trgovanje na berzi? Jesu li isti kao u poslu ili se razlikuju?
Prvo treba da razjasnimo šta podrazumevamo pod uspehom - šampionski rezultat ili prinos veći od depozita? Da biste zaradili 20-30% godišnje i 100% mjesečno, potrebni su vam različiti kvaliteti. Za prvo, iste kvalitete koje su potrebne u pravi posao: trejding treba tretirati kao profesiju i posvetiti mu veliku pažnju. Mnogi ljudi tretiraju berzu kao igru: otvore trgovinu, pričekaju malo. Tada su zabilježili ili dobit ili gubitak. Neko uči ekonomski pokazatelji i daje, kako mu se čini, razumna predviđanja. Drugi uranjaju u matematiku, pokušavajući da shvate kuda će ići cijene. Sve su to pogrešni načini. Određena upornost i sistematski pristup Naravno da su potrebne. Ovdje postoje određene sličnosti sa biznisom. Ali razlika je na čemu tačno trebate raditi.
Većina ljudi misli da postoji određena logika u kretanju cijena dionica, baš kao u stvarnom poslovanju. Da možete izvući formulu za uspjeh, poslovični Gral, i onda je jednostavno koristiti. Sve su to prijatne iluzije.
U stvari, uspjeh trgovca ne leži u sposobnosti predviđanja tržišta, već u sposobnosti da ispravno djeluje u bilo kojem kretanju tržišta. Stoga tržišna kretanja postaju nevažna. A vrijeme i trud ne treba trošiti na proučavanje tržišta, već na proučavanje sebe na tržištu.
Dvoje ljudi moglo bi kupiti istu dionicu po istoj cijeni, ali bi je jedan prodao za profit, a drugi za gubitak. Jer će se sačekati faza kada dionica napravi gubitak, sačekati profit i zaključiti posao na vrijeme. A drugi će se ili uplašiti još većeg gubitka i prodati udio jeftinije nego što ju je kupio, ili neće na vrijeme uzeti profit i sjediti u udjelu do trenutka kada ponovo poskupi. Tržište je za njih bilo isto, ali je ishod bio drugačiji. Zašto? Zato što su se ponašali drugačije, a to se dogodilo zato što su drugačije reagovali sa svojim emocijama, sa strahom i pohlepom. Ovo je ključ.
Stoga su otpornost na stres i strpljenje od velike važnosti za trgovca. Sve vreme dok ste u gubitku, doživljavate veoma teške emocije. Posao trgovca je da se bavi ovim psihološkim problemima. I velika većina ljudi pokušava izaći iz zone psihičke nelagode, na primjer, što je prije moguće uzeti stop loss, odnosno kapitulirati. Ovo nisu borci. I neminovno gube.
Kako se kapital povećava i povećava želja za većim prinosima, borbene vještine postaju sve važnije, a broj ljudi koji su u stanju da ih pokažu postaje sve manji. Samo nekoliko od milion postanu šampioni.
Imao sam jako neprijatnih situacija u životu, 3 puta sam jako ozbiljno švorc, ne samo na nulu, već i na minus. Svaki uspješan trgovac ima dovoljno ovakvih priča ako je dovoljno dugo na tržištu. A kada se nađete u situacijama kada nema novca ili velikih dugova, ne daj Bože, kada morate razmišljati čime ćete hraniti svoju djecu - a ja ih imam troje - da biste izašli odatle, potreban vam je veliki stres otpor. Nakon razmjene, takve situacije su mi se činile kao nekakva šetnja. Jednom, kada sam izgubio lična 2 miliona evra u roku od mesec dana, pitali su me: kako si izdržao? Neko je rekao da će skočiti sa balkona ako mu se to dogodi. A to su bili ljudi koji su prošli 90-te i sve vidjeli. Odgovorio sam: Ja sam trgovac sa dvadesetogodišnjim iskustvom, da li je to problem? To je jednostavno novi izazov, nova prilika da vidite koliko vrijedite. Stojite na paru funta-jen sa stotom polugom ili prodajete straddle na centralnom štrajku dan prije isteka - tada ćete shvatiti u čemu je problem.
Drugim riječima, kada ste navikli svakodnevno raditi s rizikom da potpuno izgubite trag, a pritom ste potpuno svjesni posljedica, kada vam je kriza norma i način života, tada imate ogromne prednosti u odnosu na obični ljudi. Stječete vještine tolerancije na stres koje vas štite poput oklopa u svim životnim situacijama. kriznih situacija. Štaviše, čak počinjete da doživljavate uzbuđenje od stresa, od borbe. Za mene lično život bez borbe je generalno dosadan i besmislen. Ali ne možeš da se opustiš, potrebna ti je stalna kontrola, s obzirom na posledice svake tvoje, i ne samo tvoje odluke, nekoliko koraka unapred postaje norma... Pa, kad mi kažu frazu „Ilja, ovo je rizično, ” Uvijek odgovaram jednostavno: rizik - ovo je moja profesija.
Generalno, stalno učim da radim sa svojom psihom u stresnoj situaciji, a većina ljudi provodi vrijeme proučavajući tržište, a da ne proučava sebe.
Za one koji preduboko zaranjaju u matematiku, tražeći tržišnu neefikasnost, pitam: koliko doktora nauka iz matematike ili fizike znate ko se obogatio na berzi? Takvih skoro da i nema. S druge strane, poznajem ljude čije je obrazovanje otprilike jednako dva razreda u parohijskoj školi, ali stalno zarađuju na berzi. Nemaju znanja iz makroekonomije, ne razumiju se u posao, ali profitiraju na berzi jer imaju ovnovski psihotip. Tako je ušao u dogovor, i dok iz njega ne izađe sa plusom, ništa ga ne može izvući iz toga. Visokočesti matematičari, kada vide da situacija ne odgovara njihovom modelu, odmah kapituliraju. Ram nikada ne kapitulira. Znam ljude koji su kupili akcije Gazproma za 2 dolara u jesen 1997. Nakon godinu dana vrijedili su 4 centa, ali su čekali 9 godina i na kraju su zaradili 90% kamate od datuma kupovine za svaku godinu koju su čekali. Da biste izdržali 50-struki pad cijene dionica, morate imati vrlo poseban psihotip. Ne morate odustati kada akcija padne, ali najteže je ne odustati kada počne da raste i gledate kako su vam gubici prepolovljeni, pa tri puta, onda je teško ne odustati od svog novca kada više nema gubitka. Apsolutna većina, 99%, izaći će iz posla nakon što se prvo oproste od svog novca, a zatim, nakon 3 godine, vide da je tržište spremno da im sve vrati. Morate biti vrlo tvrdoglav ovan da biste ostali u dionici i završili s višestrukim povećanjem kapitala od početnog iznosa. Sposobnost da postignete svoje ciljeve i ne odustanete ni pod kojim okolnostima je veoma dobra važnih kvaliteta na berzi. Ključ.
Pored poslovanja, trgovanje na berzi se često poredi sa igrom i sportom. Koje su po vašem mišljenju sličnosti između trgovine i sporta i igara, a koje razlike?
Već smo pričali o sportu, ali što se tiče igre, često koristim rulet kao primjer. Tamo, u određenim slučajevima, kada se kladite na crveno/crno ili par/nepar, šanse za pobjedu i poraz su 50/50. I na tržištu su u svakoj određenoj tački cijene u ravnoteži i šanse za malo kretanje, recimo 1%, iz svake tačke su približno jednake, čak i ako je prije toga cijena skočila jako visoko ili pala vrlo nisko. Ali u ruletu, nagradnim igrama i sličnim igrama, kladite se jednom i onda vidite da li ste pogodili ili ne. A na berzi je moguće produžiti opkladu: kupovinom dionice možete preživjeti gubitak i čekati profit. Zamislite da biste u kazinu mogli, kladeći se na crvenu boju, a ne pogađajući boju, reći: čekajmo, šta ako polje postane crveno? Bila bi to potpuno drugačija utakmica. Upravo na berzi imate tu priliku da čekate, a kada je iskoristite, dobijate kolosalnu prednost u odnosu na igrača ruleta. Šteta što velika većina berzanskih igrača - ljubitelja stop gubitaka - ne koristi ovu priliku, automatski izjednačavajući svoje trgovanje sa ruletom.
Još jedna sličnost između ruleta i berze je takozvana „igra sa negativnim sumom“. Jer čak i kada se igra za jednake šanse (crveno/crno, parno/neparno), u ruletu postoji „nulto“ polje, a kada lopta udari u njega gube i oni koji se klade na crveno i oni koji se klade na crno. Pobjeđuju samo oni koji se klade na nulu. Vjerovatnoća takvog ishoda je otprilike 2,5%. To je prosječan iznos koji igrači koji igraju na crveno-crno plaćaju infrastrukturi, odnosno kazinu, za pravo igranja. Na berzi, infrastruktura takođe uzima naknadu sa obe strane - pobednika i gubitnika. Ulogu nule obavljaju berzanske i brokerske naknade. Pa ako nismo imali priliku da čekamo željeni rezultat, svi bismo gubili novac na potpuno isti način kao što oni koji stalno igraju u kockarnicama gube prije ili kasnije, jednostavno po zakonu igranja sa negativnim iznosom.
Ostaje da uporedimo trgovinu akcijama sa umetnošću. Čuveni muzičar Fjodor Čistjakov je u nedavnom intervjuu rekao da mu više nema smisla da sluša muziku drugih ljudi, već je slušao sve što mu treba. Sada je njegov zadatak da generiše sopstveni muzički talas, a tuđa muzika ga stavlja na njegov talas. Ovo odjekuje misao Vladimira Visotskog, koji je pevao o tuđoj kolotečini. Da li je moguće naučiti profitabilno trgovati koristeći tuđe metode ili morate tražiti svoj put, a kada ga pronađete, ne slušajte nikoga?
Ja lično nisam nikoga slušao (a u moje vrijeme nije bilo koga slušati) i kreirao sam svoje metode trgovanja. To je na kraju dovelo do uspjeha, ali kroz tri teške lične krize. Stoga nikome ne bih preporučio svoj put. Sada ne učim ljude da me bezumno kopiraju, samo ih upućujem u pravcu i upozoravam ih na pogrešne puteve.
Moj cilj nije da ljudima dam jedini mogući način da zarade na berzi. Samo im štedim vrijeme koje bi izgubili na pogrešnom putu. Tada mogu tražiti svoje puteve, ali u pravom smjeru.
Mnogi umjetnici su počeli imitacijom. Na primjer, grupa "Time Machine" je na početku imitirala The Beatles, a "Aria" je imitirala Iron Maiden jako dugo. Ali onda su izašli sa svojom muzikom, iako u sličnom stilu.
Također postoje mnoge paralele između umjetnosti i trgovine dionicama. Oni koji slušaju moje besplatne kurseve dobijaju samo žanr u kojem mogu komponovati svoju muziku. Oni koji prođu više duboko učenje, možda već ponavljaju ono što ja radim, ali onda i dalje dodaju svoje elemente.
Često povlačim analogije između trgovine, sporta i umjetnosti, jer sve ove aktivnosti imaju mnogo zajedničkog. Malo je onih koji postaju šampioni, briljantni kreatori ili izvanredni trgovci. Ali u isto vrijeme, apsolutna većina može se baviti i sportom i umjetnošću (na primjer, trčanjem ili crtanjem), a da ne postane ni genije ni šampion, obavljajući svoje normalne, nešampionske zadatke. Stoga uopće nije potrebno postati šampion baveći se sportom, umjetnošću ili trgovinom.
I što je najvažnije, postoji još jedna negativna karakteristika u prvenstvu i genijalnosti: sve to ne traje vječno. Prije ili kasnije, nova generacija neminovno dolazi i gura bivše zvijezde sa pijedestala. Ovi primjeri se mogu naći posvuda. Veliki režiser Francis Ford Coppola je već tu zrelo doba je u jednom intervjuu priznao da nikada neće moći da snimi nešto poput filmova koje je snimao u mladosti. Ovo je za njega nedostižan vrhunac, jer je nestala mlada energija, nestao je talenat. Naš Eldar Ryazanov je imao sličnu situaciju.
U Kini, kako je rekao Coppola, poznati pjesnici na vrhuncu književnosti, osjećajući da su dostigli vrhunac svog umijeća, okrenuli su se kaligrafiji. Promijenili su zanimanje u slično, ali drugačije, jer su shvatili da će svaka naredna pjesma biti gora od prethodnih. Nisu htjeli da se obrukaju i odabrali su drugu umjetnost u kojoj mogu napredovati.
U trgovanju lično poznajem ljude koji su sa 15 godina iskustva, od toga 10 sa stabilnom zaradom, izgubili sav novac za 3 dana. Ali to su ljudi na nivou šampiona koji stalno rade uz maksimalan rizik. Tamo se ne možete opustiti, kao u bokserskom ringu, gde šampionske titule nikada nikoga nisu zaštitile od udarca u glavu. Iskusni šampion može neko vreme da pobedi mlađe protivnike koji bolja reakcija i više energije, ali će na kraju podleći jednom od njih. Stoga sam, radeći sa računima klijenata, dugo i namjerno izbjegavao maksimalne rizike. Ali na svojim malim računima, poput onog koji prikazujem na comon.ru, ponekad preuzimam maksimalan rizik kako bih, s jedne strane, održao formu, as druge, pokazao mogućnosti opcija i svoje mogućnosti.
Nije tajna da učenici često u riječima nastavnika traže ne samo znanje o određenoj temi, već i o životu općenito. Imate li svoju filozofiju koju prenosite svojim studentima zajedno sa svojim znanjem o trgovanju dionicama? Ako jeste, recite nam njegove glavne postulate.
Zaista, svaki trening, bez obzira na to što podučavate - makrame, karate ili trgovanje dionicama - uvijek je nešto više od obuke u određenom poslu. Ljudi vam počinju vjerovati i tražiti savjete o drugim temama. Odgovaram na ova pitanja kad mogu. Da sumiram ono što pokušavam da prenesem izvan trgovanja dionicama je princip da morate biti borac u životu, a ne samo na berzi. Treba se osloniti samo na sebe, ne očekivati pomoć od bilo koga i ne zavidjeti bližnjemu.
Sada postoji mnogo političkih kontroverzi, društvo se podijelilo na dva tabora – relativno gledano, na liberale i patriote, ne samo na Krimu i na istoku Ukrajine, već i oko pitanja korupcije, slobode građana itd. Patriote kažu da mi; imamo divnu državu, imamo više sloboda nego na zapadu, itd. Sa ovim gledištem se može raspravljati, ali ono je ipak mnogo bolje od liberalnog, jer je ovo gledište pozitivno. Kažu liberali da imamo strašnu državu, u kojoj je sve protiv ljudi, gdje bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, i moramo ili otići odavde ili napraviti revoluciju. Po mom shvatanju, ovo nisu liberali. Liberal je osoba koja zna da sve zavisi od njega. On je za slobodu ne u smislu dopuštenosti, već u smislu odgovornosti za svoju sudbinu. A ovdje su liberali ljudi koji kritikuju vlast. Time pokazuju da zavise od vlasti.
Čulpan Hamatova je, po mom mišljenju, prava liberalka. Ona ne kritikuje vlast, smatrajući da je sve loše sa spašavanjem umiruće djece, već prikuplja novac za svoj fond i zaista im pomaže. A kada takvi ljudi dostignu određeni razmjer svoje aktivnosti, sama država im dolazi i počinje pomagati. Ali čak i ako pomoć ne dođe, oni će i dalje raditi svoj posao jer smatraju da je to neophodno.
Ja sam jedan od onih koji kažu: ako hoćeš da u državi bude sve dobro, počni od sebe. Ne izazivajte histeriju oko toga koliko na primjer zarađuje Sečin ili koliko košta most na Krimu. Ako nećeš korupciju u državi, ne daj mito. Ne oslanjajte se na penziju, tada vam neće biti svejedno da li će se podići starosna granica za odlazak u penziju ili ne. Tu ste vi i postoji prostor oko vas. I samo od vaših postupaka zavisi kakav će biti prostor oko vas. Kako će živjeti vaša porodica? Ne možete promijeniti cijeli svijet, ali promjena vašeg života i života vaših najmilijih na bolje je neophodna i moguća. Ako svi to urade, onda će se promijeniti i država u cjelini. Mnogi će reći da je sreća važna ili početni kapital. Ne, nisu važne. I sam dolazim iz siromašne porodice pedijatara sa dalekog ostrva Sahalin. Počeo sam od nule. I nikada nikoga nisam pitao za pomoć. Apsolutno svako od nas ima priliku da postigne više u svom životu, bez obzira na to šta naši susjedi ili vlasti rade.
Ovaj pogled na svet je zapravo veoma usko povezan sa berzom, jer je berza jedna od retkih oblasti ljudska aktivnost, gdje nema od koga očekivati pomoć. Postojite samo vi, a ispred vas je tržište. I šta god da radite, ovo je rezultat koji ćete dobiti.
Pokušaji traženja pomoći u predviđanjima ili indikatorima tehničke analize ne dovode do uspjeha. Ako ste spremni da se borite sa svojim strahovima i pohlepom, imate priliku da zaradite na berzi. Često me pitaju kako sam izdržao situacije kada sam bio u stečaju, šta me je motivisalo. Odgovaram: kada shvatite da niko osim vas neće ispraviti situaciju, nepotrebno razmišljanje nestaje. Ne razumijem ljude koji godinama sjede na slabo plaćenim poslovima, kritikuju sve i očekuju da ih država zapamti i pomogne im. Možete čekati ovako cijeli život, ili možete ustati sa stolice i pronaći nešto drugo za raditi, pronaći put koji će vas dovesti do uspjeha. Nemojte kritikovati i žaliti se, već to učinite. To je jedini način.
O osobi
Ilya Korovin
Rođen 1974. u Ivanovu, odrastao u Južno-Sahalinsku.
Od 1991. do 1996. studirao je na Moskovskom državnom univerzitetu državni univerzitet Trgovina na Fakultetu za međunarodne ekonomske odnose.
Od 1993. godine trguje na ruskim berzama i Forex-u.
Godine 1997. preselio se u Kalinjingrad, gdje se u proljeće 1998. pridružio kompaniji Kalinjingrad Stock House. Za nekoliko mjeseci prošao je put od menadžera do direktora kompanije.
Od 2002. - privatni upravnik, konsultant za trgovinu akcijama i upravljanje kapitalom.
Od 2013. - popularizator trgovanja i trgovine opcijama, predavač na Moskovskoj školi za tržište derivata.
Odaberite fragment s tekstom greške i pritisnite Ctrl+Enter
Recenzija kursa I. Korovina “Skriveni unutar dana” svakako je težak posao, pošto je ovaj trgovac nesumnjivo vrlo tituliran i ima ogromnu količinu znanja, što se ne može porediti sa mojim prtljagom u oblasti berzanskog trgovanja, pogotovo što se Ilja Korovin smatra jednim od najboljih trgovaca opcijama u Rusiji, a ja sam nikada trgovane opcije i imaju samo teorijske ideje o njima.
Međutim, to me neće spriječiti da napravim objektivan osvrt na Ilyin kurs i nakon što ga pročitate, shvatit ćete zašto je to tako!
Dozvolite mi da vas podsjetim na to puna lista Recenzije i svjedočanstva možete pronaći ovdje:
Kao i obično, prvo ću predstaviti sastav kursa. Sastoji se od 5 webinara koji su uključeni + razni dodatni materijali:
Svaki webinar traje više od 2,5 sata, tako da je ukupan obim materijala više od 15 sati. .
Cijena ovog materijala: 58.000 rubalja, cijena je visoka i jasno je dizajnirana za ljude koji će otvoriti račun sa više od 10.000 rubalja.
Neću raditi detaljan pregled webinara u ovoj situaciji, samo ću pokušati istaknuti ključne. važne tačke, koji mi je zapeo za oko, prije svega, to su oni momenti koji se odnose na “obrazovne komponente” kursa.
Osnova kursa je učenje kako koristiti straddle u trgovanju. Straddle je opciona struktura koja vam, pod određenim okolnostima, omogućava da zaradite novac na bilo kojem kretanju tržišta, tj. i u rastu i u padu! I tu počinju prvi nedostaci ovog video kursa, za one koji danas kupe ovaj kurs 2015-2017!
Da biste malo razumjeli kako ovo funkcionira, molim vas da pročitate članak o opcijama ako ne znate koje su:
Klasični straddle podrazumeva istovremenu kupovinu call opcije i put opcije, ispada da plaćamo uslovnih 10 dolara za opcije, u nadi da će nam jedna od opcija doneti više od 10 dolara (ako cena poraste, onda opcija call, ako je dolje, onda opcija put) Približan dijagram:
Mislim da sa ove slike razumijete da ako cijena ne poraste ili padne, nećemo ništa zaraditi!
U svom kursu Ilya govori o sintetičkom straddlu napravljenom od opcija i budućnosti, ali to ne mijenja suštinu. To je upravo trljanje, to Rusko tržište je postala vrlo malo mobilna, a sve takve strategije više ne donose isti profit i ne pružaju iste mogućnosti koje su pružale u prošlosti RTS indeks, koji je dat kao primjer u ovom kursu:
Počevši od 2012. godine, koja je označena crvenom linijom, cijena se kreće vrlo “slabo” značajno je opala, a ako pogledate kraj 2016. godine, cijena je potpuno zamrznuta 4 mjeseca i stajala je u vrlo uskom rasponu. Međutim, naravno, niko nam ne brani da koristimo druga tržišta, ali ipak je RTS ono o kome govorimo u okviru kursa.
Sada bih želio ocijeniti sam kurs u smislu “sposobnosti učenja”:
- Ilja Korovin ima neobičnu količinu vode u svom toku, tj. iznad tekstualnih slajdova, bez ikakvih smislenih objašnjenja ili vizuelne pozadine, samo riječi. Na primjer, 22 minuta o vašem kursu i njegovim prednostima, i sve to sa jednim slajdom, gdje nema ništa bitno, samo riječi. Zašto je ljudima ovo potrebno? Već su kupili vaš kurs, recite suštinu, a prednosti im je potrebno reći prije kupovine!
Općenito, ovo se odnosi na mnoge trenutke kursa, gdje je Ilya izuzetno neinformativan! Cijeli prvi webinar u cjelini je puno vode i uvoda u suštinu, bez ikakvih konkretnih radnji. - Drugi značajan nedostatak cijelog kursa je ekstremni nedostatak ilustracija! Ima ih jako malo! Ovo posebno važi za drugi deo „pokrivenog unutar dana“. Trik strategije je da kreiramo straddle, a zatim počnemo da trgujemo unutardnevnim fjučersima (klasično trgovanje koje svi razumeju bez opcija razmene). U ovom dijelu kursa gotovo da i nema slika, dat je tekstualni opis:
Lično, ne mogu razumjeti kako možete podučavati trgovanje bez pokazivanja grafikona, ali ispostavilo se da možete brzo sastaviti prezentaciju i prodati je za 58.000 rubalja. - Vrlo često tokom kursa Ilja priča neke stvari koje je uopšte teško razumeti, jer ih ne potkrepljuje rasporedom ili bilo kakvom prezentacijom, na primer, na ovom snimku ekrana, Ilja kaže:
“U ovom slučaju, možemo pretvoriti straddle u leptira, zatvorenog leptira, gdje u početku ograničavamo naše profite i gubitke.” S jedne strane, Ilya Korovin nam nije rekao ništa komplikovano, ali ako osoba slabo razumije temu, onda neće razumjeti ništa! Jer samo osoba koja je na približno istom nivou kao i slušalac može na uho percipirati takvu informaciju! Ilja, kao i mnogi profesionalci u svom polju, ponekad zaboravlja kada komunicira da one stvari koje mu se čine očigledne i jednostavne nisu nimalo očigledne nepripremljenim slušaocima. - Od trećeg webinara u okviru kursa počinje praktični dio u kojem Ilya objašnjava specifičnosti svoje strategije i pokazuje šta točno treba učiniti! Međutim, zbog prilično „teškosti za razumijevanje teorije bez slika“ u prvom dijelu kursa, vrlo je teško pravilno povezati ove dijelove jedni s drugima! Nakon odgledanog trećeg seminara, imao sam osjećaj nesporazuma, isto kao i nakon prvog, iako je u Ilijinom glasu uvijek bilo snažno povjerenje u ono što je govorio, ali to povjerenje se nekako nije prenijelo na mene, upravo zbog toga slaba veza i mali informativni tekst bez slika! Nakon ovoga, QUIK terminal je pomalo zastrašujući:
Ukupno: ako pokušate izraziti mišljenje o zatvorenom unutardnevnom kursu, dobit ćete nešto poput sljedećeg, nema sumnje da Ilya Korovin zna o čemu govori, dobro je upućen u opcije i sve njihove tete, game i ostale komponente koje imaju važnu ulogu u trgovini njima. Međutim, Ilja nije dovoljno dobar u prezentiranju materijala ljudima, predavanja su neinformativna i vrlo slabo ilustrovana, što je jednostavno obavezno i neophodno u trgovanju. Vrlo slabo sam razumio vezu između glavne ideje straddle-a i intraday-a, nisam mogao shvatiti koja je prednost korištenja straddle-a zajedno sa intraday-om, odnosno da se profit ni na koji način ne povećava niti smanjuje, na drugi način riječima, ako slabo trgujete unutar dana, onda vam strudla neće pomoći. Ispostavilo se da Ilya zapravo govori o dvije odvojene i nezavisne stvari koje izgledaju kao da su povezane, ali ako su odvojene jedna od druge, ništa se neće promijeniti.
Da sumiramo u obliku procjene, onda s obzirom na cijenu od 58.000 rubalja za ovaj kurs od januara 2017., ne bih savjetovao nikome da pohađa ovaj kurs, nije vrijedan novca. Ovaj kurs Podsjetio me dosta, u kojem ima puno pametnih riječi i zanimljivih zaključaka, ali nema praktičnosti!
Trgovanje vremenom.
Dio 1.
Ovaj članak upotpunjuje trilogiju članaka (prva dva članka, “Sve o mitu o tržišnim korelacijama” i “O štetnosti tržišnih prognoza” možete pronaći ovdje http://mfd.ru/forum/poster/?id= 425) posvećeno tome šta NE treba raditi misliti i djelovati na tržištu, ako želite na tome stabilno zarađivati i u kom smjeru TREBA početi razmišljati i djelovati kako biste kreirali svoj stil stabilne zarade na tržištu. Ovaj članak će prvenstveno biti posvećen KAKO TO UČINITI i uglavnom će se sastojati od praktični saveti i preporuke za trgovanje, koje su me mnogi čitaoci tražili nakon čitanja prva dva članka.
Odmah da rezervišem: ovo nije Gral ili panaceja. Ne postoje i ne mogu postojati sistemi trgovanja na tržištu koji će zarađivati novac uvijek i svuda sa 100% vjerovatnoćom. Svaki sistem ima svog crnog labuda, ali ključno pitanje je vjerovatnoća njegovog nastanka i konačna cijena njegovog dolaska na vaš račun.
Stoga vam ne mogu obećati da ćete nakon čitanja ovog članka odmah početi zarađivati u svakom trenutku iu svim slučajevima na tržištu, ali imate vrlo velike šanse da shvatite kako početi zarađivati novac u 90% slučajeva na tržištu . I u najmanju ruku, nakon čitanja ovog članka, shvatit ćete tačno kako prestati GUBITI novac sa 90% VEROVATNOĆE. I GARANTUJEM vam ovo razumevanje. I ovo nije dovoljno, slažete se?)
Pa, idemo. Prije svega, ukratko ću ponoviti glavne misli iznesene u prethodnom članku kako bih glatko uveo u temu one koji nisu pročitali ili nisu zadržali misli koje sam prethodno vrlo dobro formulirao u svom sjećanju:
1. Tržište je haos i ne može se predvidjeti.
2. Trgovci svakako pretpostavljaju u svom trgovanju buduće kretanje tržišta, ali ovo nije prognoza, već gatanje u polju vjerovatnoće 50/50. Stoga, ako trgovac u svom trgovanju napravi prognozu kao osnovu rezultata, najčešće gubi.
3. Koren uspješnog trgovanja ne leži u sposobnosti ispravnog predviđanja tržišta, već u konzistentnosti ispravne akcije trgovac i kada se prognoza ostvarila i kada se nije ostvarila.
4. Ovo se može učiniti zbog činjenice da iako razmjena ima mnogo sličnosti sa ruletom i drugim igrama kockanja (posebno, vjerovatnoća rasta i pada tržišta od svake tačke je 50%, što se ne može predvidjeti baš kao i kvote u ruletu), ali postoje KLJUČNE i PRINCIPALNE razlike koje, kada se ISPRAVNO razumiju i koriste, omogućavaju da se trgovanje dionicama pretvori u stabilan izvor prihoda, za razliku od ruleta gdje je to nemoguće.
5. Ove razlike su u tome što na berzi svaka vaša opklada nije konačna, već je uvijek produžena u VREMENU, a istovremeno su berzanske fluktuacije uvijek amplituda!
6. Dakle, na berzi, čak i ako niste tačno pogodili sa prognozom, uvek imate priliku da SAČEKATE dok ne budete u pravu. Odnosno, vrijeme čekanja za dobijanje ISHODA KOJI TI POTREBNO možete ZAMJENITI po kursu (prema kretanju cijene u željenom smjeru).
7. Shodno tome, svoje AKCIJE na berzi morate urediti na način da vaš neizbježni pozitivan rezultat uvijek bude samo funkcija VREMENA, a ni na koji način funkcija kretanja cijene (i, shodno tome, ne ovisi o tačnosti vaše prognoze)! Ovo je KLJUČ uspješnog trgovanja.
8. Što se tiče prognoze, njena funkcija je sporedna – tačna prognoza treba samo da UBRZRA pojavu profita na računu (odnosno da utiče samo na VREME ostvarivanja profita). Ali netačna prognoza nikada ne bi trebala dovesti do gubitaka. To može samo ODLOŽITI vaš profit.
Kao što vidite, riječ VRIJEME je ključna riječ u svim ovim logičkim konstrukcijama i ja je stalno naglašavam. Stoga, nije slučajno da sam naslovio svoje principe trgovanja "TRADE IN TIME".
Što se samih teza tiče, dao sam njihovo detaljno obrazloženje i dokaze u prethodnom članku, svako ko želi može ih ponovo pročitati. Ključna teza je, naravno, početna, da je tržište haos. Kako sam saznao (zahvaljujući čitaocima) NAKON pisanja članka o prognozama, gdje sam ovu tezu izveo i dokazao na tri načina, ispada da su prije mene isti postulat afirmirala još najmanje dva poznata zapadna finansijera. To su Bill Williams (autor smjera “Teorija haosa trgovanja” i Vilijamsovih indikatora) i Bruce Babcock (autor knjige “Teorija haosa i tržišna stvarnost”). Sa zadovoljstvom sam shvatio da nisam jedini koji je došao do ovog zaključka na tržištu. I iako moje skoro 20 godina iskustva na finansijskim tržištima govori samo za sebe i uvijek mi služi kao samodovoljna podrška u svim mojim sudovima o tržištu, ipak je ugodno biti usamljen u svojim stavovima. Usput, slažemo se sa Babcockom i Williamsom SAMO u dijagnosticiranju zabluda tržišta o predvidljivosti tržišta, a zaključci su praktične preporuke nas troje pravimo RAZLIČITE stvari od ovoga. I to me takođe raduje, ali iz drugog razloga - ne želim da budem sporedni)) Ipak, autoritet ove dvojice ljudi sam doneo da pomognu upravo da bih naterao što veći broj čitalaca, ako ne da biste bili uvjereni da je ovo tržište kaos, onda se barem prema ovom postulatu odnosite sa što većim poštovanjem. BAR - kako polazna tačka da razumem moje dalje rezonovanje. Čak i ako niste spremni da se složite sa idejom da je tržište nepredvidivo, onda hajde da bar pretpostavimo da je to tako – a možda će vam se moje dalje konstrukcije i praktični zaključci učiniti vrijednima i zanimljivima, BEZ OBZIRA NA to vjerujete li da tržište je haos ili ne. Hoćemo li pokušati?)
STOP GUBICI.
Dakle, počnimo s vježbanjem. Najveći problem u praksi je kada se tačnost ili netačnost prognoze stavi u prvi plan berzanskog rezultata. I nažalost, to se dešava svuda. Svi seminari o razmjeni, sva tržišna analitika bukvalno su prožeti logikom: ako ste pogodili (tačno predvidjeli) smjer tržišta, zaradili ste novac, ako niste pogodili, uzeli ste stop loss, odnosno izgubili ste novac. Ovo je odgovor na pitanje zašto većina ljudi koji su potrošači berzanskih seminara i berzanske analitike GUBE novac na tržištu. A kao što znate, 90% učesnika na tržištu gubi novac. Zato vam govorim zašto se to STVARNO dešava. Ne zato što još nisu naučili da predviđaju tržište (tržište je haos i ne može se predvidjeti). Ali zato što:
Trgovci pretvaraju svoju OGROMNU nesposobnost da predvide tržište koristeći STOP LOSS u STVARNE gubitke na svom računu.
Da li razumete mehanizam? Da li ste se ikada zapitali KAKO tačno nastaje gubitak na našem računu?
Da li netačna prognoza uzrokuje gubitak? NO. Prognoza je samo nagađanje o budućem kretanju tržišta, to NIJE AKCIJA na računu.
Da li nepravilan ulazak na tržište rezultira gubitkom? NO. Pogrešan ulazak je samo situacija kada je, odmah nakon što ste ušli na tržište, krenulo u pogrešnom smjeru. Ovo još nije gubitak, jer se tržište kreće haotično i NIKO vas ne tjera da zatvorite račun u minusu.
MINUS NA RAČUNU FORMIRA SAMO JEDNA STVAR - vaša AKCIJA da preuzmete STOP LOSS!
Ispostavilo se da je ovo STOP LOSS KLJUČNA TAČKA, razvodnica koja razdvaja profitabilnu trgovinu od neprofitabilne trgovine! Na kraju krajeva, da bi vaš račun rastao, morate napraviti profitabilne trgovine, ma koliko to zvučalo trivijalno. Šta je stop gubitak? Ovo je NEGATIVNA transakcija, odnosno radnja koja je upravo suprotna rastu vašeg računa!
Čudnom ironijom, čak i u samom nazivu „stop loss“ postoji velika sprdnja. Prema direktnom prijenosu, ova radnja bi trebala OGRANIČITI vaš gubitak I zapravo, ovo je JEDINA akcija koja FORMIRA vaš gubitak!
I ovo je istina. Uostalom, zašto se u teoriji uzima stop loss? Seminari uče da ako tržište ide protiv vas, morate priznati poraz i prihvatiti gubitak prije nego što se pogorša. Da li ste se ikada zapitali da li je ovaj postulat tačan? Da li činjenica da se tržište pomjerilo protiv vas za 1% ili 2% (ili gdje god vas obično uče da gubite) - da li to AUTOMATSKI znači da će se tržište kretati protiv vas dalje za 3% i za 5% i za 10%? Stvarno? Da li ste se ikada susreli sa situacijom da čim ostvarite gubitak, tržište ga preuzme i, kao podrugljivo, odmah se okrene u pravcu u kojem ste prvobitno želeli? Zvuči poznato? Znate li ZAŠTO se to dešava? Jer tržište je NEPREDvidivo. I vjerovatnoća da će krenuti gore ili dolje od SVAKE tačke je JEDNAKO VEROVATNA. I stoga, NEMA razloga da preuzmete stop gubitak na osnovu pretpostavke da će se tržište DEFINITIVNO kretati dalje protiv vas ako ne preuzmete ovaj stop gubitak. Shvatite da ste VEĆ u poziciji. UVIJEK imate 50% šanse da će se tržište kretati u vašem smjeru. Stoga, sve što se od vas traži je da SAČEKATE ovaj trenutak i ostvarite PROFIT. A ako počnete da siječete losove kada se tržište kreće protiv vas, onda ćete DOLJEDNO svojim rukama, bez BILO KAKOG razloga, ubiti svoj RAČUN. Da li razumete? BEZ BILO KAKVOG RAZLOGA!
Pa, pretpostavimo da ste uzeli svog losa. Šta onda? Onda ponovo uđite u poziciju, zar ne? (pa, nećete napustiti tržište). I čim ponovo zauzmete poziciju, OPET ćete se, sa stanovišta budućeg kretanja tržišta, naći u istoj situaciji 50% vjerovatnog kretanja i U VAŠEM smjeru i PROTIV VAS, u kojoj bili u trenutku uzimanja losa Uz jedan „mali“ detalj - VEĆ ste smanjili svoj rezultat za veličinu losa. Pa da li je to vredelo uraditi?
reći ću još više:
BILO KOJI rezultat na tržištu formira samo JEDNA stvar - trenutak IZLASKA iz pozicije. Ne ulaz, već IZLAZ!
Zapamtite, ovo je JAKO važno za naše dalje diskusije. I plus i minus na računu formira SAMO JEDNA stvar - trenutak kada odlučite da zatvorite trgovinu sa stop gubitkom, formirali ste gubitak, ako zatvorite uz profit, vi formirali su plus. Sve ostalo nije bitno, ne utiče na rezultat.
Poznajem ljude koji stalno i puno pričaju o tržištu, uvijek su u toku sa svim novostima, stalno prave prognoze za makroekonomiju, temeljno razumiju finansijsku kuhinju i čak - prilično često prave ISPRAVNE pretpostavke o budućem kretanju tržište i, štaviše, stajati u PRAVOM smjeru. Ali većinu svojih poslova zatvaraju na MINUS!
I na isti način poznajem ljude koji nemaju ekonomsko obrazovanje, ne znaju praktički ništa o tržištu i često završe u pogrešnom smjeru u vrlo lošem trenutku. Ali većinu svojih poslova zatvaraju u PLUS-u. Gotovo ništa ih ne može pokolebati i natjerati da se zatvore u minusu.
Zašto se ovo dešava? Zašto znanje i prognoza ne određuju rezultate na berzi? Jer rezultat na računu određuje samo AKCIJA ZA ZATVARANJE pozicije. Sve ostalo nije bitno.
Ako ste pogrešno predvidjeli tržište i krenulo je protiv vas, to nije gubitak osim ako ga sami ne preuzmete.
VRIJEME u odnosu na STOP GUBITAK.
Zašto ne? Jer tržište nije rulet ili klađenje! Ako se kladite na crveno na ruletu i ispadne crno - SVE. Ovo je kraj. Opklada je izgubljena i ništa se ne može vratiti. Ako ste se kladili na Zenit da će pobediti u Toteu, ali je Spartak pobedio (Peterburški ljudi, nemojte razbiti monitor, ovo je samo primer) - opklada je izgubljena i ništa se ne može ispraviti (samo sačekajte sledeći igra i kladi se NOVI novac). Ali ako ste se kladili na rast tržišta (kupili dionicu), a on je pao, NIŠTA nije izgubljeno. Ovo je samo PRIVREMENO smanjenje i faktor VRIJEME možete okrenuti u svoju korist. I za razliku od ruleta i klađenja, za razliku od svih ostalih kockarskih igara - samo na berzi postoji faktor VRIJEME.
I samo VRIJEME nam daje priliku da pobjegnemo od linearne predodređenosti naše opklade, određene prognozom!
U skladu s tim, VRIJEME nam daje IZBOR - uzeti STOP LOSS ili TAKE PROFIT!
Drugim riječima, vrijeme nam daje mogućnost da UTICAJEMO na ISHOD opklade, čak i ako se prognoza nije ostvarila odmah!
Ako ne koristite faktor vremena, ako automatski uzmete STOP LOSS u slučaju netačne prognoze (ako tržište odmah krene protiv vas) i čak mu ne date priliku nakon nekog vremena da krene u pravom smjeru - onda vi sami, SVOJIM rukama, ISKLJUČITE VREMENSKI FAKTOR i svedite razmjenu na nivo RULETA!
Ali ako NE POSTAVITE STOPOVE, onda koristite VRIJEME kao glavnu PREDNOST razmjene, kao rezultat toga, ISKLJUČITE sličnost razmjene sa kockanjem i pretvorite igru razmjene u konzistentan RAD na akumulaciji kapitala.
Ali kako možete biti sigurni da uvijek radite na faktoru vremena bez stop gubitaka? Je li to uopće moguće? Da li neko radi ovako?
Kako NE preuzeti STOP GUBITE
Dozvolite mi da vam dam primjer iz života.Imam prijatelja. Dugi niz godina radi kao menadžer imovine u banci. Također upravlja portfoliom klijenata. Ima konstantno pozitivne rezultate i vodio je svoju banku izuzetno dobro do 2008. Pod upravljanjem je nekoliko milijardi rubalja.
Jednom smo imali takav razgovor s njim. pitam:
-Kako radiš?
-U smislu?
-Pa, kako se ulazi u poziciju, po kom osnovu?
-Na osnovu tržišne prognoze. Ako smatram da dionica ima potencijal rasta u određenom vremenskom periodu, kupujem je i čekam rast.
-Dobro. A ako padne nakon kupovine, šta da radite?
-Ništa.
-Šta ako padne za 50%?
-Još uvek nije ništa.
-Znači ne gubiš?
-Šta to radiš? Nikad. NIKAD ne bilježim gubitke.
-Šta poručujete klijentima i rukovodstvu banke?
-I svim potencijalnim klijentima od samog početka poručujem isto: garantujem vam da ćemo imati profit i sigurno će premašiti donji prag efikasnosti. Ali ne mogu vam garantovati samo jednu stvar - tačno VRIJEME kada će biti. Da, imaćemo privremene gubitke, to je normalno. Ali NAJstrašnija stvar koju ćete morati učiniti da biste preživjeli ove gubitke je jednostavno ČEKATI.
-I oni pristaju na ovo?
-Ko se ne slaže, ja sa njima jednostavno ne radim. Vjerujte, moji rezultati govore sami za sebe, ne jurim za klijentima. Oni su ti koji "trče za mnom" da ponude novac menadžmentu)
Odgovorite sebi – zašto ste došli na berzu? Igrati? Ili ZARADITE?
Budite u toku sa svim važnim događajima United Traders-a - pretplatite se na naš
