Составление торгового плана. Как составить торговый план трейдера на Форекс? Требования к торговому плану и что он включает

Торговый план трейдера – это документ, который должен составить каждый начинающий торговец, чтобы добиться высокой прибыли и не слить моментально депозит на первых шагах в Форекс. Он составляется по тому же принципу, что и бизнес-план. Для чего трейдеру планирование, и как оно может помочь?

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Для справки! Многие трейдеры составляют план торговли для качестве уверенности в том, что приступают к торговле, не основываясь на эмоциях.

Документ необходим для сокращения убыточных сделок и защиты от непредвиденных ситуаций на рынке. Такая шпаргалка для трейдера предназначена, чтобы научиться торговать меньше, но качественнее. Очень немногие люди способны сохранять спокойствие при входе в сделку. Но, если есть торговый план, при первом же всплеске эмоций стоит заглянуть в него, разумная уверенность в своих силах и хладнокровие помогает держать себя в руках и работать с максимальным эффектом.

Как составить план?

Написание документа – это дело не одного часа или даже дня. Изначально готовый шаблон постепенно подгоняется под собственные нужды и привычки. Корректировать пункты придется часто, ведь специфика торговли, применение стратегии и мани-менеджмента вырабатывается постепенно. В план должны быть включены следующие пункты:

1. Оценка собственных возможностей и подготовка к торговле.
2. Особенности работы рынка. Сюда входят вопросы динамики цены, ее резких колебаниях, анализе объемов.
3. Технические аспекты – это выбор брокера, его условия. Необходимо определиться со счетом, валютой, терминалом. Также имеет значение оптимизация рабочего пространства и качество оборудования. Следует вписать в план решение на случай отключения или поломки техники.
4. Выбор торговой системы – это инструменты, таймфреймы, использование и тестирование стратегий, новые разработки.
5. Позиции: критерии для входа в рынок, приказы, соотношение риска и доходности и так далее. Этот пункт включает моменты выхода из сделки, перенос позиций, если требуется.
6. Мани-менджемент: управление счетом и рисками, решения на случай просадок.
7. Эмоции: развитие дисциплины и алгоритм действий для каждого события, происходящего на рынке.

Также большую роль играют организационные вопросы: выбор времени суток и дня для торговли. Самосовершенствование – это обучающие программы, курсы и вебинары, без которых невозможно стать успешным трейдером.

Пример составления плана

Поначалу подготовка документа может показаться сложной, ведь слишком много моментов следует охватить, в результате получается целая книга. Но постепенно сформируется не такой уж и большой план, потому что будет выработана собственная программа. Тем, кто приступает к составлению впервые, можно начать с самых важных пунктов, которые в процессе будут дополнятся или удалятся.

Подготовка

Необходимо определиться с целями, выяснить для себя, что требуется от трейдинга:

• дополнительный заработок;
• основная работа;
• переквалификация;
• знакомство с чем-то новым;
• желание разбогатеть.

Для справки! Уже имея первичное представление о деятельности на Форекс, можно ориентироваться на условия компании, выяснять, как она выплачивает прибыль и выводит деньги, имеет ли лицензии серьезных и значимых регуляторов.

На этом же этапе составляется долгосрочный и краткосрочный план, например, зарабатывать не менее 10% прибыли в месяц, или обязательство освоить за год самую сложную систему и успешно ее применить.

Контроль профита и убытков

Ограничение убытков и взятие прибыли.

В этом пункте необходимо прописать решение на случай, если проигрышные или выигрышные сделки идут подряд. В первом варианте можно запросто слить весь депозит, если продолжать торговать, а во втором – лучше вовремя остановиться и получить, пусть небольшую, но стабильную выгоду.

Для этого стоит сделать несколько подпунктов:

• цель дня – 4 прибыльных сделки, допустим, на 50 пунктов в плюс, не более;
• при 5 убыточных сделках торговля прекращается на три дня;
• потеря 20% депозита – стоп на неделю;
• 2-3 стоп-лосса на одной валютной паре – прекращение торговли;
• прибыль 10% от депозита – остановка и так далее.

Не обязательно соблюдать все правила, можно выбрать самые подходящие, но следовать им неукоснительно.

Эмоциональная составляющая

Здесь все зависит от состояния человека, но следующие пункты обязательны к исполнению:

• плохое самочувствие – запрет для входа на платформу;
• приступать к торговле можно хорошо выспавшимся;
• злость, депрессия, перевозбуждение – состояния не для работы на Форекс;
• алкогольное опьянение или проблемы с концентрацией – также табу для торговли.

Это говорит о том, что приступать к работе на рынке нужно в спокойном состоянии, хорошем настроении, со способностью управлять эмоциями. Разумный трейдер всегда готов к убыткам, которых избежать невозможно, но минимизировать вполне реально.

Торговые тактики и новостные ленты

Стратегии и фундаментальный или технический анализ – основные составляющие трейдинга. В этом разделе трудно давать определенный совет, ведь у каждого торговца свои предпочтения. Но некоторые пункты должны быть обязательно:

• каждая новая стратегия должна тестироваться на демо-счете;
• если система дает сбой несколько раз подряд, лучше сменить тактику;
• при тренде и флете выбирать разные стратегии;
• постоянно изучать экономический календарь;
• просматривать сетапы на графике ежедневно.

Форс-мажор или непредвиденные обстоятельства

В этот раздел входят технические вопросы, подразумевающие выход из положения в случае проблем с оборудованием, отъездом в местность с плохим доступом к интернету и так далее.

Это далеко не полный перечень пунктов, но в качестве начального образца его можно использовать.

Торговый план для трейдера – это живой документ, который необходимо постоянно обновлять до тех пор, пока он не покажется идеальным автору. Но останавливаться на достигнутом также не стоит, ведь валютный рынок переменчив, а значит, придется вносить в план все новые и новые корректировки. Когда торговец освоит нюансы составления торгового плана, ему предстоит еще заполнение дневника и журнала трейдера.

Приветствую, уважаемые читатели! Как известно, торговый план на Форекс имеет крайне высокую важность. В том случае, если вы не будете четко планировать все свои действия, у вас не получится стабильно зарабатывать на рынке.

Традиционно начинающие трейдеры путают понятия торгового плана и стратегии форекс, считая, что это одно и то же. На самом деле, это совершенно разные вещи. Сегодня мы поговорим о том, что такое торговый план на Форекс, из чего он состоит и как его составить?

Эта тема ориентирована на начинающих трейдеров, ибо опытные люди наверняка и сами знаю, что и к чему. Итак, давайте начинать!

Четыре компонента

Вообще, у каждого трейдера должно быть 4 компонента для ведения торговли:

• Правила торговой стратегии
• Чеклист для входа
• Правила ММ

Правила стратегии – четкие правила входа и выхода из сделки, время торговли, выбор временного интервала и любые элементы, связанные с открытием или закрытием сделки.

Чеклист для входа – это некий список условий для открытия конкретной сделки. Для того, чтобы открыть сделку, условия рынка должны полностью совпадать с чеклистом.

Правила ММ – здесь все, что касается управления капиталом. Объем позиции, риск по сделки, ограничение потери и прибыли, и тому подобное.

– говоря простым языком, торговый план на Форекс – это совокупность всех компонентов, которые я отметил выше + некие дополнения. Торговый план должен отвечать на все вопросы, касательно вашей торговли.

Все про план

Сейчас мы с вами разберем компоненты, из которых должен состоять торговый план. Конечно, я буду приводить общие примеры, и на практике может быть все индивидуально. Но для общего понимания, думаю, есть смысл эти примеры рассмотреть.

Форс-мажорные обстоятельства. Что вы будете делать, если резко отключат электричество или же внезапно сломается компьютер? Вы должны сразу продумать, как будете действовать, если такое произойдет. Например, можно держать наготове ноутбук, использовать VPS сервер, на крайняк, пойти в заведение, где есть бесплатный Wi-Fi.

Ограничение прибыли и убытка. В этом пункте вы должны обозначить для себя, как вы будете ограничивать свой профит или убытки. Конечно, здесь все индивидуально и зависит от конкретной стратегии и стиля работы. Но, в качестве примера, что бы вы лучше понимали, несколько тезисов:

• «Получив 30 пунктов прибыли в день – я больше не торгую»
• «После получения 3 стоп-лоссов за день – я не торгую»
• «По достижению просадки в 30% от счета – делаю перерыв в торговле, для проведения работы над ошибками»

Эмоциональное состояние. Эмоциональный и психологический настрой играет ключевую роль в качестве торговли. В том случае, если у вас неподходящее моральное или физическое состояние – лучше не торговать. Например, вас что-то беспокоит, у вас есть проблемы личного плана, тогда нужно сначала решить все проблемы, и только потом торговать. В трейдинге ваша голова всегда должна быть светлой и ясной, а вам необходимо быть всегда максимально мотивированным.

Видео

Достаточно часто люди пытаются работать в психологически нестабильном состоянии. Но нужно понимать, что трейдинг – это не обычная работа в офисе, где вы можете просто себе отсидеться целый день и пойти домой. Трейдинг – это достаточно творческая профессия, и вам необходимо соответствующее психологическое состояние, чтобы работа была максимально эффективной.

Не забывайте, если у вас плохое самочувствие или моральное состояние – лучше не торгуйте!

Ставь перед собой цели

Как известно, жить бесцельно – это глупо. В рамках любого дела у нас должна быть конечная цель. Цель бывают краткосрочные и долгосрочные. По краткосрочным целям вы ставите перед собой то, что хотите добиться в ближайшее время, например, заработать определенную сумму за месяц.

Долгосрочные цели это то, что вы ставите перед собой на длительный срок. Например, вы хотите заработать на квартиру и так далее. В трейдинге тоже очень важно иметь перед собой определенные цели. Вы должны ставить цели на месяц, на год и вообще, на очень долгосрочную перспективу.

Ваша цель – это ваша мотивация, которая позволит черпать все новые и новые силы для достижения успеха.

Как составить план на форекс?

Начинающего трейдера данный вопрос может поставить в тупик, но уверяю, что в создании торгового плана нет ничего сложного. Начнём с того, что в интернете Вы сможете найти огромное количество разных примеров создания торгового плана.

Естественно, дело это достаточно субъективное, потому как у всех торговый подход может отличаться. Здесь очень важно найти свой путь и понять, что конкретно вам подходит, а что нет. План того или иного трейдера может попросту вам не подойти, так как торговые стили у всех разные и здесь стоит искать свой путь.

Зачем он нужен?

Я думаю, что здесь ответ итак очевиден. Если у вас нет четкого торгового плана, значит, вы обречены. Вам изначально необходимо понимать, как вы будете действовать в той или иной ситуации на рынке. У каждого опытного трейдера есть четкий торговый план, и успешны они во много потому, что всегда действуют по плану.

Например, если у вас прописано в плане, что вы получаете 2 убытка в день и останавливаете торговлю, то если вы, получив эти самые убытки, продолжаете торговать дальше – вы уже тем самым нарушаете свой план.

Опять, торговый план и торговая система – это разные вещи, не нужно путать. Торговый план на Форекс – это есть понятие более обширное. Даже скажу, что торговая система является частью торгового плана.

Вообще, никто не говорит о том, что торговый план должен быть очень сложным и большим.

Даже, наоборот, он должен быть простым, но при этом отвечать на основные вопросы касательно вашей торговли.

Абсолютно в любой сфере нашей деятельности необходим план. Вам всегда нужно знать, что вы будете делать в тот или иной момент. Кроме того, нужно четко осознавать, как действовать, если ситуация пошла не по плану. К примеру, давайте представим, что день у вас оказался убыточным. Вы вошли первый раз в рынок – выбило по стопу, вошли второй раз – тоже выбило по стопу.

Здесь вы можете поступить двумя путями: рационально и нет. Если вы после получения двух убытков подряд продолжите работать, если в плане написано, что это максимальное количество убытка на день – вы будете действовать очень нерационально. Рациональнее всего, в таком случае, просто прекратить любую торговую деятельность.

Не стоит пытаться играть с рынком и отыграться здесь и сейчас. Будет день – будет и пища, не забывайте об этом. Если сегодня вы получили убыток, значит, получите прибыль завтра. Чем более спланированными являются ваши действия, тем лучше будет в долгосрочной перспективе именно вам самим.

Видео

Вам нужно понимать, что торговый план на Форекс – это очень важный момент. Многие новички совершенно этого недооценивают, и крайне зря.

Повторюсь, сделать торговый план – это не так сложно, как может показаться. Вы четко должны знать, что будете делать в тот или иной момент. Вы даже должны знать, как делать, когда все идет не по плану.

Рынок непредсказуем, и это надо понимать. Вы не знаете, как будет вести себя рынок в тот или иной момент, в этом то вся и суть трейдинга, что мы оперируем вероятностями.

Торговый план – это один из ключевых факторов, способных обеспечить вам конкурентное преимущество. Многие действуют без какого-либо плана, за что потом расплачиваются в виде многочисленных убытков.

Конечно, торговать совершенно без убытков невозможно! Но при этом в долгосрочной перспективе вы можете обеспечить себе преимущество, главное, чтобы каждое ваше действие было спланированным.

Свобода на финансовом рынке не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ.

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
2. Финансовые:
   • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
   • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
   • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
   • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
   • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
4. План управления капиталом в случае:
   - неправильного входа или в ситуациях просадки;
   - превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
   - снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
   - при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
5. Условия для:
   - применения опасных методов мани-менеджмента;
   - корректировки торгового плана;
   - пропуска очередного торгового сигнала.
6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
2. Взаимные корреляции с другими активами.
3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
4. Торговые параметры:
   • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
   • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

• Комплексный анализ рынка (см. ниже);
• Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
• Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
• Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

• Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
• Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
• Обязательный объем и режим работы с информацией;
• Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

• Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
• Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
• Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
• Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

• Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
• Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
• Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
• Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.

Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

• Свое поведение в процессе открытия сделок;
• Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
• Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
• Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

• Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
• Замены актива - наличие эффективной динамики;
• Замены стратегии - только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.

Вот короткое содержание сегодняшней темы:

1. Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
2. Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
3. Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.

Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.

В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.

В чем же разница между торговым планом и ? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:

1. Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: , какой временной период или используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
2. Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку ( , Buy или Sell) согласно своей стратегии.
3. Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте .
4. И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.

Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.

Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).

В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.

Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:

1. Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге

В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).

Примеры таких целей:

• Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
• Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
• Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
• Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.

1. Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов

В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:

• Какие схемы выбора стратегий?
• Какие будут использоваться?
• Какие условия установки и снятия уровней и ?
• Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
• Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.

Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:

• Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко , то торгует по стратегии A, если (или боковое движение) используем стратегию B.
• Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.

В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:

• Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
• Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
• При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
• Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.

Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».

1. Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации

Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.

Например:

• В начале торговой недели, я проанализирую и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
• Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
• Текущие графические перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.

1. Условия по психологии трейдера в процессе торговли

Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от и . Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания , прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:

• Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
• Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
• Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
• Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.

1. Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия

Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой в конце дня и так далее.

Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.

После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.

Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:

Скачать торговый план трейдера

Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.

Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.

По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.

Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

Сегодня 25.08.2016 я хотел бы на примере показать, как составить торговый план трейдера на одном из инструментов рынка форекс, а именно на фьючерс Золота. Что входит в торговый план я рассказывал в статье: Торговый(бизнес) план трейдера и его составление.

Начинать составление плана всегда необходимо с самого старшего тайм фрейма в вашей связке тайм фреймов, о которой я рассказывал в статье: Какой таймфрейм выбрать для своей стратегии.

В моей торговой системе и стратегии старший тайм фрейм это D1, поэтому начнем анализировать график с него:

Тренд на графике вверх и пока признаков его слома нет, однако как мы видим появилась слабость тренда(), которая пока еще не означает смену тренда.

Где находится уровень на слом тренда(отмену приоритета покупок).

Область цен 1308-1312 является последним рубежом покупок, при пробитии которой произойдет смена приоритета, то есть вероятность большого хода цены вниз станет выше, чем вероятность хода вверх и значит лучше именно продавать, а не покупать пока приоритет не сменится снова на покупки.

Теперь конкретно о том, какое может быть развитие событий в рамках последних событий:

На дневном графике сейчас явный баланс, вероятность продолжения которого достаточно высока, мы видим 2 касания снизу и 2 сверху, значит план по дневному графику покупать от нижней границы с минимальной целью на верхней границе, либо продавать после пробития нижней границы дождавшись отката. Важно заметить, что цена может показать сигнал на покупку и не достигнув уровня отмеченного зеленой областью, цена может дать сигнал сегодня уже сейчас, а может и ниже, для этого нужно смотреть нижестоящий таймфрейм.

Теперь переходим на часовой график и смотрим, что происходит там, уже более локально.

На часовом графике мы видим плохую ситуацию для покупок, потому что консолидация была пробита вниз, а это означает, что пока приоритет продажи() и пока не будет пробит уровень локальной смены приоритета, который я отметил на графике, покупать опасно, либо пока не сформируется новый уровень на смену и тоже не будет пробит. Про консолидации и их торговлю я писал здесь , . Вполне вероятно, что данный пробой окажется ложным и цена пойдет сразу вверх с данного уровня, потому что пробой уровня как мы видим произошел очень слабо и цена сразу же остановилась, об этом я писал в статье: Как определить ложный пробой уровня на форекс, фьючерсах и акциях.

Получается план на ближайшие дни следующий: ждем либо слома локальной консолидации как показано на рисунке, либо ухода ниже к уровню дневного графика

Для определения конкретных точек входа использую график М15 в соответствие с данным планом.

Примерно таким образом я составляю свой торговый план почти каждый день, иногда получается так, что торговый план актуален несколько дней, поскольку цена почти не сдвинулась с места. Например этот торговый план, я уверен будет актуален завтра, а может и через 2 дня.

ДОПОЛНЕНО:

Цена как и планировалось пошла вверх от поддержки: